金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A - 基金主页(代码:022199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0003 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.03亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.03%	-	-	-	-	-	0.03%
同类排名		59/81						-

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)基金档案

基金代码	022199	基金简称	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李凯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	5.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%