| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海环保 | 1.6580 | 1.16% |
| 中海能源 | 0.5968 | 0.64% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.7940 | 0.51% |
| 中海可转债A | 0.7860 | 0.38% |
| 中海可转债C | 0.7700 | 0.26% |
| 中海进取 | 1.2250 | 0.16% |
| 中海中短债债券A | 0.9344 | 0.03% |
| 中海丰泽利率债A | 1.0004 | 0.01% |
