| 基金代码 | 基金名称 | 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-04-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00181份 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2024-04-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00167份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-02-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00398份 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 2024-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.503546份 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 2023-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01027份 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 2023-12-14 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2023-12-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.03595份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00704份 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2023-11-13 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2023-11-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.9856份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00901份 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 2023-10-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 2023-08-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 2023-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.40714份 |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 2023-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.48119份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00895份 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2023-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.753236份 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2023-06-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.752079份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-06-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00893份 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2023-05-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
|
| ||||
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2023-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01954份 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2023-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.0237份 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2023-04-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.5份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-04-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00895份 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2023-03-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.998084份 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2023-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.747644份 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2023-02-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2023-02-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.83788份 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2023-01-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆10份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.97751份 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2022-12-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.00999953份 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2022-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0269份 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2022-11-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.468136份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-11-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00809份 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2022-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.471643份 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2022-10-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.9879份 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 2022-09-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.35295份 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2022-09-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.00999984份 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2022-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.00999995份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01004份 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2022-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.36555份 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 2022-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.14539份 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2022-08-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 2022-08-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2022-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.46301份 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2022-08-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.352276份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-08-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00402份 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 2022-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆4份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-07-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.0081份 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 2022-07-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆4份 |
