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广发纳斯达克100ETF(纳指100) - 基金主页(代码:159941)

今天最新净值 1.1824 -0.0068 -0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.7296
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:204.0329亿
  • 最近资产:237.92亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.27% 1.24% -0.38% 7.97% 25.11% 94.86% 65.76% 372.96%
同类排名 128/330 248/335 205/330 25/322 102/279 11/196 9/143 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-04 份额分拆 每份份额分拆4份
广发纳斯达克100ETF基金动态
广发纳斯达克100ETF(159941)基金档案
基金代码 159941 基金简称 广发纳斯达克100ETF 基金全称
发行日期 2015-05-20~2015-06-02 成立日期 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 刘杰 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 237.92亿元 最近份额 204.0329亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%