| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 指数型-海外股票 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
0.9107 |
0.9506 |
-0.0052 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000117 |
广发轮动配置混合 |
吴兴武 |
2025-01-27 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0060 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
代宇、张芊 |
2025-01-27 |
1.5253 |
2.3145 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
代宇、张芊 |
2025-01-27 |
1.5164 |
2.2601 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合A |
唐晓斌 |
2025-01-27 |
1.9350 |
2.1450 |
0.0030 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
1.2200 |
1.8250 |
0.0060 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
0.1701 |
0.2610 |
0.0008 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000214 |
广发成长优选混合 |
王小松、代宇 |
2025-01-27 |
1.3020 |
1.9320 |
-0.0040 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.6566 |
2.0556 |
0.0018 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000267 |
广发集利一年定开债A |
代宇 |
2025-01-27 |
1.1160 |
1.7530 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-长债 |
000268 |
广发集利一年定开债C |
代宇 |
2025-01-27 |
1.1130 |
1.7010 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
1.1803 |
1.2503 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
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0.1753 |
0.0001 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
000348 |
广发中债金融债指数A |
钟伟 |
2015-08-28 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
000349 |
广发中债金融债指数C |
钟伟 |
2015-08-28 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
2.3610 |
2.4710 |
0.0080 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
0.3293 |
0.3462 |
0.0012 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000389 |
广发天天红货币A |
任爽、谭昌杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000473 |
广发集鑫债券A |
谭昌杰 |
2018-08-15 |
1.1980 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000474 |
广发集鑫债券C |
谭昌杰 |
2018-08-15 |
1.2300 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000475 |
广发天天利货币A |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000476 |
广发天天利货币B |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000477 |
广发主题领先混合A |
李巍 |
2025-01-27 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0066 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000509 |
广发钱袋子货币A |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
苗宇 |
2025-01-27 |
2.8295 |
2.8295 |
0.0081 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000550 |
广发新动力混合 |
刘晓龙 |
2025-01-27 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0290 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
易阳方 |
2025-01-27 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0190 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000747 |
广发逆向策略混合A |
程琨 |
2025-01-27 |
2.8315 |
2.8315 |
0.0147 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000748 |
广发活期宝货币A |
温秀娟、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000826 |
广发百发100指数A |
陆志明、季峰 |
2025-01-27 |
1.1880 |
1.5480 |
-0.0030 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000827 |
广发百发100指数E |
陆志明、季峰 |
2025-01-27 |
1.1860 |
1.5460 |
-0.0030 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
邱炜 |
2019-11-08 |
0.1903 |
0.1903 |
-0.0002 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
000906 |
广发全球精选股票(QDII)美元A |
丁靓 |
2025-01-24 |
0.5667 |
0.6285 |
-0.0004 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000942 |
广发信息技术联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0268 |
-2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000968 |
广发养老指数A |
季峰 |
2025-01-27 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0009 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
钟伟 |
2025-01-27 |
1.1600 |
1.1860 |
0.0030 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001064 |
广发中证环保ETF联接A |
季峰 |
2025-01-27 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0036 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0060 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
0.1683 |
0.1683 |
-0.0009 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001115 |
广发聚安混合A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.4170 |
1.8310 |
0.0020 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001116 |
广发聚安混合C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.3680 |
1.6180 |
0.0020 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001133 |
广发中证全指可选消费联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0025 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001134 |
广发天天利货币E |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001180 |
广发医药卫生联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001189 |
广发聚宝混合A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001206 |
广发聚惠混合A |
代宇 |
2019-01-25 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001207 |
广发聚惠混合C |
代宇 |
2019-01-25 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001260 |
广发安心混合 |
代宇 |
2017-11-02 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001290 |
广发安泰混合 |
代宇 |
2018-08-29 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0040 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001353 |
广发聚康混合A |
谭昌杰 |
2016-08-08 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001354 |
广发聚康混合C |
谭昌杰 |
2016-08-08 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001355 |
广发聚泰混合A |
任爽 |
2025-01-27 |
1.3251 |
1.6324 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001356 |
广发聚泰混合C |
任爽 |
2025-01-27 |
1.3040 |
1.4106 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
001458 |
广发中证全指主要消费联接A |
陆志明 |
2018-08-20 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0149 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
001459 |
广发中证全指原材料联接A |
陆志明 |
2018-08-20 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0040 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
001460 |
广发中证全指能源ETF联接A |
陆志明 |
2018-07-09 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0107 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001468 |
广发改革混合 |
白金 |
2025-01-27 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0220 |
-2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0038 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
季峰 |
2025-01-27 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0160 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
季峰 |
2025-01-27 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0170 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001734 |
广发百发大数据成长混合A |
季峰 |
2025-01-27 |
1.2760 |
1.3330 |
-0.0030 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001735 |
广发百发大数据成长混合E |
季峰 |
2025-01-27 |
1.2790 |
1.3360 |
-0.0030 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001741 |
广发百发大数据精选混合A |
季峰 |
2025-01-27 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001742 |
广发百发大数据精选混合E |
季峰 |
2025-01-27 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
张芊,王予柯 |
2025-01-27 |
0.7696 |
1.1245 |
-0.0027 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
张芊,王予柯 |
2025-01-27 |
0.7548 |
1.1050 |
-0.0028 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001763 |
广发多策略混合 |
刘晓龙 |
2025-01-27 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0090 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
丁靓 |
2025-01-27 |
0.9830 |
1.1200 |
0.0030 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002025 |
广发聚盛混合A |
张芊 |
2025-01-27 |
1.5843 |
1.7193 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002026 |
广发聚盛混合C |
张芊 |
2025-01-27 |
1.4800 |
1.6110 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002107 |
广发安富回报混合A |
张芊 |
2017-08-22 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0010 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002108 |
广发安富回报混合C |
张芊 |
2017-08-22 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0010 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002116 |
广发安享混合A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.2636 |
1.5044 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002117 |
广发安享混合C |
谢军 |
2025-01-27 |
1.2321 |
1.5374 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002118 |
广发安盈混合A |
任爽 |
2025-01-27 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0015 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002119 |
广发安盈混合C |
任爽 |
2025-01-27 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0015 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.1760 |
1.4130 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
Ding Tom Liang(丁靓),李耀柱 |
2025-01-27 |
1.4931 |
1.5781 |
0.0150 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002122 |
广发新常态混合 |
王小松,代宇 |
2017-09-01 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002124 |
广发新兴产业混合A |
李巍,王小松 |
2025-01-27 |
1.8690 |
2.2740 |
-0.0240 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002125 |
广发新兴成长混合A |
李巍 |
2025-01-27 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0177 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002126 |
广发鑫富混合A |
王予柯 |
2017-08-24 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002127 |
广发鑫富混合C |
王予柯 |
2017-08-24 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0040 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
任爽 |
2025-01-27 |
1.0608 |
1.3168 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002130 |
广发鑫隆混合A |
王予柯 |
2018-07-26 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002131 |
广发鑫隆混合C |
王予柯 |
2018-07-26 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002132 |
广发鑫享灵活配置混合A |
邱炜,易阳方 |
2025-01-27 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0149 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002133 |
广发鑫益混合 |
任爽 |
2025-01-27 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0170 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
张芊 |
2025-01-27 |
1.3087 |
1.6586 |
-0.0048 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002135 |
广发鑫源混合A |
谭昌杰,谢军 |
2025-01-27 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0241 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002136 |
广发鑫源混合C |
谭昌杰,谢军 |
2025-01-27 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0242 |
-2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002295 |
广发稳安灵活配置A |
傅友兴,谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0176 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002446 |
广发利鑫灵活配置混合A |
李巍,任爽 |
2025-01-27 |
1.8890 |
2.2550 |
-0.0410 |
-2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002622 |
广发稳裕混合A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.2918 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002623 |
广发服务业精选混合 |
王颂 |
2018-06-19 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002624 |
广发优企精选混合A |
傅友兴 |
2025-01-27 |
2.3252 |
2.3762 |
0.0122 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002636 |
广发集裕债券A |
张芊 |
2025-01-27 |
1.2600 |
1.3970 |
-0.0100 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002637 |
广发集裕债券C |
张芊 |
2025-01-27 |
1.2250 |
1.3450 |
-0.0100 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002711 |
广发集丰债券A |
张芊 |
2025-01-27 |
1.1648 |
1.4289 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002712 |
广发集丰债券C |
张芊 |
2025-01-27 |
1.1485 |
1.3877 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002713 |
广发转型升级混合 |
唐晓斌,易阳方,王文灿 |
2020-07-09 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0155 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002802 |
广发东财大数据精选混合A |
季峰 |
2025-01-27 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0086 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
002864 |
广发安泽短债债券A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0753 |
1.2815 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0669 |
1.2583 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002926 |
广发集源债券C |
张芊 |
2025-01-27 |
1.0864 |
1.3428 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002939 |
广发创新升级混合 |
王颂 |
2025-01-27 |
1.7929 |
1.8379 |
-0.0616 |
-3.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002941 |
广发安瑞回报混合A |
代宇 |
2018-08-30 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002942 |
广发安瑞回报混合C |
代宇 |
2018-08-30 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002943 |
广发多因子混合 |
|
2025-01-27 |
3.5667 |
3.8070 |
-0.0362 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
刘杰 |
2025-01-27 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0106 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003035 |
广发安祥回报混合A |
代宇 |
2018-09-03 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003036 |
广发安祥回报混合C |
代宇 |
2018-09-03 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003037 |
广发集瑞债券A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0295 |
1.1945 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003038 |
广发集瑞债券C |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0005 |
1.1605 |
-0.0030 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003039 |
广发集富纯债A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.0560 |
1.4480 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003040 |
广发集富纯债C |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.0550 |
1.2680 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003178 |
广发景盛纯债 |
王予柯 |
2018-08-02 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003211 |
广发集安债券A |
张芊 |
2018-06-26 |
0.9950 |
1.0350 |
-0.0030 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003212 |
广发集安债券C |
张芊 |
2018-06-26 |
0.9880 |
1.0230 |
-0.0040 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003223 |
广发景丰纯债A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.1683 |
1.3382 |
0.0017 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003350 |
广发鑫盛18个月定开混合 |
王小罡 |
2018-07-31 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.3453 |
1.4641 |
0.0038 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.3047 |
1.4207 |
0.0036 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003743 |
广发汇平一年定开债A |
|
2020-07-23 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003744 |
广发汇平一年定开债C |
|
2020-07-23 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003745 |
广发多元新兴股票 |
吴兴武 |
2025-01-27 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0308 |
-2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
代宇,谢军 |
2025-01-27 |
1.0078 |
1.3150 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003765 |
广发创业板ETF发起式联接A |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0315 |
-2.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003766 |
广发创业板ETF发起式联接C |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0312 |
-2.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003819 |
广发景华纯债A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0488 |
1.3633 |
0.0017 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004020 |
广发景祥纯债 |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0888 |
1.2541 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
代宇 |
2025-01-27 |
1.1044 |
1.3848 |
0.0025 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
代宇 |
2025-01-27 |
1.0964 |
1.3514 |
0.0024 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004023 |
广发量化稳健混合 |
刘杰,代宇 |
2018-08-15 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0031 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004027 |
广发景源纯债A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.1074 |
1.3471 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004028 |
广发景源纯债C |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0893 |
1.3130 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
易阳方,白金 |
2025-01-27 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0090 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
余昊 |
2025-01-24 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0329 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
代宇 |
2025-01-27 |
1.2945 |
1.4135 |
0.0025 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
代宇 |
2025-01-27 |
1.2595 |
1.3738 |
0.0024 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
004593 |
广发全指工业ETF联接A |
陆志明 |
2020-06-15 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0044 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004750 |
广发鑫和A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.4279 |
1.4612 |
0.0018 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004751 |
广发鑫和C |
谢军 |
2025-01-27 |
1.3781 |
1.4114 |
0.0018 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004752 |
广发中证传媒ETF联接A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0011 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004753 |
广发中证传媒ETF联接C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0010 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004754 |
广发汇祥一年定期债券A |
代宇 |
2018-09-04 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004755 |
广发汇祥一年定期债券C |
代宇 |
2018-09-04 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004851 |
广发医疗保健股票A |
邱璟旻 |
2025-01-27 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004852 |
广发价值回报混合A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0013 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004853 |
广发价值回报混合C |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0012 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004854 |
广发中证全指汽车指数A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0094 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0094 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0106 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0105 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
孙迪 |
2025-01-27 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0073 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
李耀柱 |
2025-01-27 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0029 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004997 |
广发高端制造股票A |
吴超 |
2025-01-27 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0211 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0091 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0090 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005223 |
广发中证基建工程ETF联接A |
霍华明 |
2025-01-27 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0023 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
霍华明 |
2025-01-27 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0023 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005225 |
广发量化多因子混合 |
魏军 |
2025-01-27 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0043 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
林英睿 |
2025-01-27 |
2.3754 |
2.3754 |
-0.0094 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
刘志辉,谢军 |
2025-01-27 |
1.1072 |
1.2803 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
005285 |
广发中证10年期国开债C |
王予柯 |
2020-05-07 |
1.1851 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005310 |
广发电子信息传媒股票A |
张继枫 |
2025-01-27 |
2.2829 |
2.2829 |
-0.0668 |
-2.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005402 |
广发资源优选股票A |
孙迪 |
2025-01-27 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0048 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005557 |
广发海外多元配置人民币 |
李耀柱 |
2020-09-24 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005558 |
广发海外多元配置美元 |
李耀柱 |
2020-09-24 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0002 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
005559 |
广发集泰债券A |
王予柯 |
2020-07-01 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
005560 |
广发集泰债券C |
王予柯 |
2020-07-01 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005598 |
广发中小盘精选混合A |
余昊,张东一 |
2025-01-27 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0459 |
-2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.0783 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.0833 |
1.2901 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发沪港深龙头混合 |
余昊 |
2025-01-27 |
0.5832 |
0.5832 |
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0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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广发汇佳定期开放债券 |
王予柯 |
2025-01-27 |
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1.2653 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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广发汇康定期开放债券 |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.0454 |
1.2632 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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广发科技动力股票 |
李耀柱 |
2025-01-27 |
1.1279 |
1.1279 |
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-2.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
谢军,高翔 |
2025-01-27 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
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霍华明 |
2021-04-19 |
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0.9198 |
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0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005804 |
广发京津冀ETF联接C |
霍华明 |
2021-04-19 |
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0.9142 |
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0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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广发龙头优选混合A |
李琛 |
2025-01-27 |
1.6259 |
1.6259 |
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0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005911 |
广发双擎升级混合A |
刘格菘 |
2025-01-27 |
1.8277 |
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-0.0360 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005912 |
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孙敏 |
2020-07-08 |
1.0183 |
1.0183 |
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-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
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广发全球收益(QDII)人民币C |
孙敏 |
2020-07-08 |
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1.0094 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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代宇 |
2025-01-27 |
1.1069 |
1.2030 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006019 |
广发景智纯债 |
谢军,李伟 |
2021-02-03 |
1.0316 |
1.0856 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006020 |
广发沪深300指数增强A |
赵杰 |
2025-01-27 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0024 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006021 |
广发沪深300指数增强C |
赵杰 |
2025-01-27 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0024 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发估值优势混合A |
张东一 |
2025-01-27 |
1.8209 |
1.8209 |
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0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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广发汇立定期开放债券 |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0594 |
1.2423 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
006140 |
广发集嘉债券A |
刘格菘,高翔 |
2025-01-27 |
1.2225 |
1.4256 |
-0.0016 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
006141 |
广发集嘉债券C |
刘格菘,高翔 |
2025-01-27 |
1.1972 |
1.3971 |
-0.0016 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-01-23 |
1.1949 |
1.2433 |
-0.0016 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
006377 |
广发趋势动力混合A |
苗宇 |
2025-01-27 |
1.3142 |
1.5845 |
-0.0215 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0548 |
1.1715 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
006482 |
广发可转债债券A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0137 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
006483 |
广发可转债债券C |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0137 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
王予柯,李伟 |
2025-01-27 |
1.0715 |
1.2230 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
王予柯,李伟 |
2025-01-27 |
1.0684 |
1.2161 |
0.0017 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006486 |
广发中证1000ETF联接A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0183 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006487 |
广发中证1000ETF联接C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0180 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
高翔 |
2025-01-27 |
1.2277 |
1.2513 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006550 |
广发景润纯债 |
谢军,李伟 |
2020-10-14 |
1.0504 |
1.0681 |
0.0253 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.0302 |
1.2322 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006591 |
广发景明中短债A |
刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0318 |
1.1993 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006592 |
广发景明中短债C |
刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0289 |
1.1768 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
李耀柱 |
2025-01-27 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006670 |
广发景秀纯债A |
代宇 |
2025-01-27 |
1.0951 |
1.2123 |
0.0026 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006671 |
广发消费升级股票 |
李耀柱 |
2025-01-27 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0056 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006672 |
广发招财短债债券A |
刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0598 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006673 |
广发招财短债债券C |
刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0514 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
006778 |
广发恒生中国企业(QDII)A |
李耀柱 |
2022-03-07 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0191 |
-2.71% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
006779 |
广发恒生中国企业(QDII)C |
李耀柱 |
2022-03-07 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0191 |
-2.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006780 |
广发稳健策略混合 |
李琛 |
2025-01-27 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0132 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006869 |
广发政策性金融债 |
代宇 |
2025-01-27 |
1.0574 |
1.1978 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006870 |
广发景和中短债A |
刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0517 |
1.1845 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006871 |
广发景和中短债C |
刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0506 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006970 |
广发景利纯债A |
代宇,李伟 |
2025-01-27 |
1.0316 |
1.2437 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006998 |
广发景兴中短债A |
高翔 |
2025-01-27 |
1.0682 |
1.1809 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006999 |
广发景兴中短债C |
高翔 |
2025-01-27 |
1.0629 |
1.1646 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007135 |
广发中证A100ETF联接A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007136 |
广发中证A100ETF联接C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007248 |
广发景安纯债 |
代宇 |
2020-04-08 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007249 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-01-23 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0026 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-01-23 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0041 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007251 |
广发睿享稳健增利混合A |
傅友兴,谢军 |
2025-01-27 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
王予柯,李伟 |
2025-01-27 |
1.0979 |
1.2292 |
0.0019 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
王予柯,李伟 |
2025-01-27 |
1.0971 |
1.2274 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
李琛,王明旭 |
2025-01-27 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0087 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
代宇 |
2025-01-27 |
1.0195 |
1.1501 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007396 |
广发景辉纯债 |
代宇 |
2025-01-27 |
1.0105 |
1.1661 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007598 |
广发民玉纯债A |
高翔 |
2025-01-27 |
1.0598 |
1.1492 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-01-23 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0019 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007750 |
广发优势增长股票 |
邱璟旻 |
2025-01-27 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0007 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007778 |
广发景富纯债 |
代宇 |
2025-01-27 |
1.0464 |
1.1791 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007784 |
广发央企创新驱动ETF联接A |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0009 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007785 |
广发央企创新驱动ETF联接C |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0008 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-01-23 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0045 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008099 |
广发价值领先混合A |
林英睿 |
2025-01-27 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0102 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
008100 |
广发湾创100ETF联接A |
刘杰 |
2021-03-23 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0227 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
008101 |
广发湾创100ETF联接C |
刘杰 |
2021-03-23 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0226 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
张芊,高翔,刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0105 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.0283 |
1.1590 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008273 |
广发优质生活混合A |
苗宇 |
2025-01-27 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0084 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
张芊 |
2025-01-27 |
1.0328 |
1.2160 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008297 |
广发价值优势混合 |
王明旭 |
2025-01-27 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0094 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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广发汇成一年定期开放债券 |
刘志辉 |
2025-01-27 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008364 |
广发中债3-5年政金债指数A |
李伟 |
2021-10-14 |
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0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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广发中债3-5年政金债指数C |
李伟 |
2021-10-14 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发招泰A |
王予柯 |
2025-01-27 |
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1.2671 |
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0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发招泰C |
王予柯 |
2025-01-27 |
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1.2426 |
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0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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李伟 |
2025-01-27 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008483 |
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李伟 |
2025-01-27 |
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1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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广发汇择一年定期开放债券A |
高翔 |
2025-01-27 |
1.1422 |
1.1422 |
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0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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高翔 |
2025-01-27 |
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1.1196 |
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0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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广发汇浦三年定期开放债券 |
刘志辉 |
2025-01-27 |
1.0107 |
1.1291 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-01-23 |
0.9496 |
0.9496 |
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-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008638 |
广发科技创新混合A |
刘格菘 |
2025-01-27 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0405 |
-2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008704 |
广发高股息优享混合A |
李耀柱,张东一 |
2025-01-27 |
1.0843 |
1.0843 |
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0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008705 |
广发高股息优享混合C |
李耀柱,张东一 |
2025-01-27 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0081 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008903 |
广发科技先锋混合 |
刘格菘 |
2025-01-27 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0132 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
霍华明 |
2025-01-27 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0047 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008987 |
广发上海金ETF联接C |
霍华明 |
2025-01-27 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0047 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发品质回报混合A |
张东一 |
2025-01-27 |
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0.7043 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发品质回报混合C |
张东一 |
2025-01-27 |
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0.6909 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发招享混合A |
张芊 |
2025-01-27 |
1.3097 |
1.3097 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发恒隆一年持有混合A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0964 |
1.0964 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009136 |
广发恒隆一年持有混合C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发聚荣一年持有混合A |
张芊 |
2025-01-27 |
1.1479 |
1.1479 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
张芊 |
2025-01-27 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
王明旭 |
2025-01-27 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0048 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
王明旭 |
2025-01-27 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0046 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
009951 |
广发稳健回报混合A |
傅友兴 |
2025-01-27 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0033 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
009952 |
广发稳健回报混合C |
傅友兴 |
2025-01-27 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0033 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009956 |
广发恒誉混合A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009957 |
广发恒誉混合C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010110 |
广发医药健康混合A |
吴兴武 |
2025-01-27 |
0.4246 |
0.4246 |
-0.0017 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010111 |
广发医药健康混合C |
吴兴武 |
2025-01-27 |
0.4174 |
0.4174 |
-0.0017 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010112 |
广发研究精选股票A |
孙迪 |
2025-01-27 |
0.4773 |
0.4773 |
-0.0080 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010113 |
广发研究精选股票C |
孙迪 |
2025-01-27 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0079 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
费逸 |
2025-01-27 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0067 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
费逸 |
2025-01-27 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0066 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010377 |
广发价值核心混合A |
张东一 |
2025-01-27 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0006 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010378 |
广发价值核心混合C |
张东一 |
2025-01-27 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0005 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
王明旭 |
2025-01-27 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0039 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
王明旭 |
2025-01-27 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0039 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010449 |
广发恒悦债券A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0745 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010450 |
广发恒悦债券C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0610 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010451 |
广发恒悦债券E |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.0686 |
1.0806 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010452 |
广发瑞福精选混合A |
李耀柱 |
2025-01-27 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0094 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
李耀柱 |
2025-01-27 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0092 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010457 |
广发睿鑫混合A |
李琛 |
2025-01-27 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0005 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
李琛 |
2025-01-27 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0005 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
李伟 |
2025-01-27 |
1.0758 |
1.1528 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
李伟 |
2025-01-27 |
1.0807 |
1.1631 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
王颂 |
2025-01-27 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0036 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
王颂 |
2025-01-27 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0035 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
苗宇 |
2025-01-27 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0032 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010595 |
广发成长精选混合A |
邱璟旻 |
2025-01-27 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0024 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010596 |
广发成长精选混合C |
邱璟旻 |
2025-01-27 |
0.4768 |
0.4768 |
-0.0024 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010731 |
广发创新医疗两年持有混合A |
吴兴武 |
2025-01-27 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0019 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010732 |
广发创新医疗两年持有混合C |
吴兴武 |
2025-01-27 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0018 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011121 |
广发兴诚混合A |
孙迪,郑澄然 |
2025-01-27 |
0.4207 |
0.4207 |
-0.0048 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011130 |
广发兴诚混合C |
孙迪,郑澄然 |
2025-01-27 |
0.4140 |
0.4140 |
-0.0047 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011134 |
广发价值优选混合A |
王明旭 |
2025-01-27 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0070 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011135 |
广发价值优选混合C |
王明旭 |
2025-01-27 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0069 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011136 |
广发盛兴混合A |
费逸 |
2025-01-27 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0061 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011137 |
广发盛兴混合C |
费逸 |
2025-01-27 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0060 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
李巍 |
2025-01-27 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0098 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
李巍 |
2025-01-27 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0095 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
李巍 |
2025-01-27 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0097 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
王明旭 |
2025-01-27 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0055 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
王明旭 |
2025-01-27 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0054 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
李耀柱 |
2025-01-24 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0151 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
李耀柱 |
2025-01-24 |
0.1590 |
0.1590 |
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1.34% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
李耀柱 |
2025-01-24 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0149 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011423 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
李耀柱 |
2025-01-24 |
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0.1565 |
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1.36% |
基金资料
净值查询 |
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广发优势成长股票A |
邱璟旻 |
2025-01-27 |
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0.3690 |
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-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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邱璟旻 |
2025-01-27 |
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0.3632 |
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基金资料
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孙迪,郑澄然 |
2025-01-27 |
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0.4235 |
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基金资料
净值查询 |
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011480 |
广发诚享混合C |
孙迪,郑澄然 |
2025-01-27 |
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0.4168 |
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基金资料
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李耀柱 |
2025-01-27 |
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0.7331 |
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基金资料
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李耀柱 |
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0.7225 |
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基金资料
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陆靖昶 |
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0.8245 |
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基金资料
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陆靖昶 |
2025-01-23 |
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基金资料
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程琨 |
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程琨 |
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基金资料
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张东一 |
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0.6473 |
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基金资料
净值查询 |
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张东一 |
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0.6369 |
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基金资料
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基金资料
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刘玉 |
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0.7546 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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刘玉 |
2025-01-27 |
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0.7438 |
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基金资料
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曾刚 |
2025-01-27 |
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1.0201 |
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基金资料
净值查询 |
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曾刚 |
2025-01-27 |
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1.0163 |
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基金资料
净值查询 |
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苗宇 |
2025-01-27 |
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0.7603 |
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基金资料
净值查询 |
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苗宇 |
2025-01-27 |
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0.7501 |
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基金资料
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陆靖昶,JINYA |
2025-01-23 |
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1.0707 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
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冉宇航 |
2025-01-27 |
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0.7381 |
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基金资料
净值查询 |
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冉宇航 |
2025-01-27 |
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0.7275 |
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基金资料
净值查询 |
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李琛 |
2025-01-27 |
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0.6649 |
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基金资料
净值查询 |
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广发睿明优质企业混合C |
李琛 |
2025-01-27 |
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0.6557 |
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基金资料
净值查询 |
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曾刚 |
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1.0556 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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曾刚 |
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1.0421 |
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基金资料
净值查询 |
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费逸 |
2025-01-27 |
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0.7896 |
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基金资料
净值查询 |
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费逸 |
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0.7796 |
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基金资料
净值查询 |
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夏浩洋 |
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0.5421 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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广发中证光伏产业指数C |
夏浩洋 |
2025-01-27 |
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0.5382 |
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基金资料
净值查询 |
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张芊 |
2025-01-27 |
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1.0632 |
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基金资料
净值查询 |
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张芊 |
2025-01-27 |
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1.0601 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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李巍,段涛 |
2025-01-27 |
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0.5329 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发盛锦混合C |
李巍,段涛 |
2025-01-27 |
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0.5258 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发鑫睿一年持有期混合A |
林英睿 |
2025-01-27 |
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0.8643 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发鑫睿一年持有期混合C |
林英睿 |
2025-01-27 |
0.8480 |
0.8480 |
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-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
012591 |
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宋倩倩 |
2025-01-27 |
1.1238 |
1.1238 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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广发添财180天滚动持有债券C |
宋倩倩 |
2025-01-27 |
1.1159 |
1.1159 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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宋倩倩 |
2025-01-27 |
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1.1234 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发恒益一年持有期混合A |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.0065 |
1.0065 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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曾刚 |
2025-01-27 |
0.9925 |
0.9925 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012690 |
广发消费领先混合A |
苗宇 |
2025-01-27 |
0.6548 |
0.6548 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发消费领先混合C |
苗宇 |
2025-01-27 |
0.6457 |
0.6457 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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广发创新药ETF联接A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
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0.4834 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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广发创新药ETF联接C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0003 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发大盘价值混合A |
王海涛 |
2025-01-27 |
0.6806 |
0.6806 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
王海涛 |
2025-01-27 |
0.6721 |
0.6721 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)A |
刘杰 |
2025-01-27 |
0.8119 |
0.8119 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)C |
刘杰 |
2025-01-27 |
0.8061 |
0.8061 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012943 |
广发稳睿六个月持有混合A |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0043 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012944 |
广发稳睿六个月持有混合C |
王予柯 |
2025-01-27 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0043 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
刘格菘 |
2025-01-27 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0077 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
刘格菘 |
2025-01-27 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0077 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013162 |
广发沪港深科技龙头ETF联接A |
罗国庆 |
2024-08-26 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0016 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013163 |
广发沪港深科技龙头ETF联接C |
罗国庆 |
2024-08-26 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0016 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013179 |
广发国证新能源车电池ETF联接A |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0069 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013180 |
广发国证新能源车电池ETF联接C |
罗国庆 |
2025-01-27 |
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0.5295 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013184 |
广发恒阳一年持有混合A |
曾刚 |
2025-01-27 |
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1.0048 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
曾刚 |
2025-01-27 |
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0.9917 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
宋倩倩 |
2025-01-27 |
1.0276 |
1.1318 |
0.0019 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
林英睿 |
2025-01-27 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0101 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
林英睿 |
2025-01-27 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0100 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
张东一 |
2025-01-27 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0050 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
张东一 |
2025-01-27 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0050 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013628 |
广发集悦债券A |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0044 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013629 |
广发集悦债券C |
曾刚 |
2025-01-27 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0043 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-01-24 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0022 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013810 |
广发科创板50ETF发起联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0135 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0133 |
-1.92% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
杨喆 |
2025-01-24 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0061 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013936 |
广发睿升混合A |
李巍 |
2025-01-27 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0064 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013937 |
广发睿升混合C |
李巍 |
2025-01-27 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0064 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.0201 |
1.0533 |
-0.0056 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.0108 |
1.0400 |
-0.0056 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
吴兴武 |
2025-01-27 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0022 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
吴兴武 |
2025-01-27 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0022 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014191 |
广发先进制造股票发起式A |
孙迪 |
2025-01-27 |
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0.9404 |
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-4.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014192 |
广发先进制造股票发起式C |
孙迪 |
2025-01-27 |
0.9296 |
0.9296 |
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-4.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014273 |
广发北交所精选两年定开混合A |
吴远怡 |
2025-01-27 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0372 |
-3.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
吴远怡 |
2025-01-27 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0367 |
-3.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
杨冬,唐晓斌 |
2025-01-27 |
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1.2681 |
-0.0102 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
杨冬,唐晓斌 |
2025-01-27 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0101 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
杨冬,唐晓斌 |
2025-01-27 |
1.0302 |
1.0302 |
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-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
杨冬,唐晓斌 |
2025-01-27 |
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1.0178 |
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基金资料
净值查询 |
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014665 |
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杨喆 |
2025-01-24 |
1.0188 |
1.0188 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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郑澄然 |
2025-01-27 |
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0.4745 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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郑澄然 |
2025-01-27 |
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-1.01% |
基金资料
净值查询 |
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林英睿 |
2025-01-27 |
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0.9097 |
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基金资料
净值查询 |
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014735 |
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林英睿 |
2025-01-27 |
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0.8994 |
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基金资料
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邱世磊 |
2025-01-27 |
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1.0202 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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邱世磊 |
2025-01-27 |
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1.0119 |
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基金资料
净值查询 |
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洪志 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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方抗 |
2025-01-27 |
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基金资料
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吴敌 |
2025-01-27 |
1.0382 |
1.0382 |
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基金资料
净值查询 |
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吴敌 |
2025-01-27 |
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1.0301 |
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基金资料
净值查询 |
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广发中证同业存单AAA指数7天持有 |
温秀娟 |
2025-01-27 |
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1.0600 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发招利混合A |
段涛 |
2025-01-27 |
0.7404 |
0.7404 |
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-4.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发招利混合C |
段涛 |
2025-01-27 |
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0.7321 |
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基金资料
净值查询 |
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吴迪 |
2025-01-27 |
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1.1061 |
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基金资料
净值查询 |
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郑澄然 |
2025-01-27 |
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0.8177 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015905 |
广发新能源精选股票C |
郑澄然 |
2025-01-27 |
0.8072 |
0.8072 |
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基金资料
净值查询 |
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广发集远债券A |
张雪 |
2025-01-27 |
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1.0524 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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广发集远债券C |
张雪 |
2025-01-27 |
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1.0449 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016185 |
广发中证全指电力ETF发起式联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.9889 |
0.9889 |
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1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016186 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.9815 |
0.9815 |
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1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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吴远怡 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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吴远怡 |
2025-01-27 |
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1.0860 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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广发集汇债券A |
姚秋 |
2025-01-27 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016425 |
广发集汇债券C |
姚秋 |
2025-01-27 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0006 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发核心竞争力混合A |
王瑞冬 |
2025-01-27 |
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0.9041 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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广发核心竞争力混合C |
王瑞冬 |
2025-01-27 |
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0.8947 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
李晓博 |
2025-01-27 |
1.0437 |
1.0437 |
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-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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李晓博 |
2025-01-27 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
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016628 |
广发添财60天持有债券A |
方抗 |
2025-01-27 |
1.0821 |
1.0821 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
方抗 |
2025-01-27 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016649 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
杨喆 |
2025-01-23 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0026 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016723 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-01-24 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016724 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C |
杨喆 |
2025-01-24 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
邱世磊 |
2025-01-27 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
邱世磊 |
2025-01-27 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016873 |
广发远见智选混合A |
唐晓斌 |
2025-01-27 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0158 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016874 |
广发远见智选混合C |
唐晓斌 |
2025-01-27 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0156 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016989 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-01-24 |
0.9171 |
0.9171 |
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0.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016990 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
杨喆 |
2025-01-24 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0078 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016991 |
广发招阳两年持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-01-23 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0037 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016992 |
广发招阳两年持有混合(FOF)C |
杨喆 |
2025-01-23 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0036 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
张雪 |
2025-01-27 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
张雪 |
2025-01-27 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
姚秋 |
2025-01-27 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
姚秋 |
2025-01-27 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017199 |
广发ESG责任投资混合A |
王海涛 |
2025-01-27 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0005 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017200 |
广发ESG责任投资混合C |
王海涛 |
2025-01-27 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017475 |
广发集轩债券A |
张雪 |
2025-01-27 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017476 |
广发集轩债券C |
张雪 |
2025-01-27 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017479 |
广发医药精选股票A |
王瑞冬 |
2025-01-27 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0039 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017480 |
广发医药精选股票C |
王瑞冬 |
2025-01-27 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0040 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017615 |
广发安颐一年持有期混合A |
曾刚 |
2025-01-27 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0057 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
曾刚 |
2025-01-27 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0057 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
曹建文 |
2025-01-23 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0027 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017699 |
广发景泰债券A |
方抗 |
2025-01-27 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017700 |
广发景泰债券C |
方抗 |
2025-01-27 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017962 |
广发医药创新混合发起式A |
段涛 |
2025-01-27 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017963 |
广发医药创新混合发起式C |
段涛 |
2025-01-27 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
郑澄然 |
2025-01-27 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0305 |
-2.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
郑澄然 |
2025-01-27 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0305 |
-2.98% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018559 |
广发景佳纯债 |
赵子良 |
2025-01-27 |
1.0314 |
1.0687 |
0.0022 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
曹建文 |
2025-01-23 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
李巍 |
2025-01-27 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0065 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
李巍 |
2025-01-27 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0065 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
曹建文 |
2025-01-23 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0024 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018838 |
广发添财30天持有债券A |
宋倩倩 |
2025-01-27 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018839 |
广发添财30天持有债券C |
宋倩倩 |
2025-01-27 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
曹建文 |
2025-01-24 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0129 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
曹建文 |
2025-01-24 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0129 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021092 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
夏浩洋 |
2025-01-27 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0176 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021093 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
夏浩洋 |
2025-01-27 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0175 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021136 |
广发集享债券A |
吴敌 |
2025-01-27 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021137 |
广发集享债券C |
吴敌 |
2025-01-27 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021397 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0262 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0262 |
-2.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0132 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0132 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021420 |
广发国证信创ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0280 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021421 |
广发国证信创ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0280 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021552 |
广发景裕纯债A |
代宇 |
2025-01-27 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021553 |
广发景裕纯债C |
代宇 |
2025-01-27 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021722 |
广发上证50ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-01-27 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0021 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-01-27 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0021 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
姚秋 |
2025-01-27 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
021796 |
广发稳信六个月持有期混合C |
姚秋 |
2025-01-27 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022334 |
广发产业甄选混合A |
王丽媛 |
2025-01-27 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022335 |
广发产业甄选混合C |
王丽媛 |
2025-01-27 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022424 |
广发中证A500ETF联接A |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0050 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022425 |
广发中证A500ETF联接C |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0051 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022686 |
广发中证A500指数增强A |
易威 |
2025-01-27 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022687 |
广发中证A500指数增强C |
易威 |
2025-01-27 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
霍华明 |
2025-01-27 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0029 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022720 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C |
霍华明 |
2025-01-27 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0028 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023108 |
广发中证A50指数A |
陆志明 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023109 |
广发中证A50指数C |
陆志明 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150083 |
广发深证100指数分级A |
陆志明、魏军 |
2020-05-21 |
1.0194 |
1.4576 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150084 |
广发深证100指数分级B |
陆志明、魏军 |
2020-05-21 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0127 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159305 |
广发国证新能源电池ETF |
夏浩洋 |
2025-01-27 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0325 |
-2.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0059 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159320 |
广发恒生A股电网设备ETF |
夏浩洋 |
2025-01-27 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0175 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
高翔 |
2025-01-27 |
100.0222 |
1.0002 |
0.0349 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159507 |
广发国证通信ETF |
夏浩洋 |
2025-01-27 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0416 |
-3.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159512 |
广发中证全指汽车ETF |
姚曦 |
2025-01-27 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0082 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159539 |
广发国证信息技术创新主题ETF |
霍华明 |
2025-01-27 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0251 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0078 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
夏浩洋 |
2025-01-24 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0269 |
3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159608 |
广发中证稀有金属主题ETF |
叶帅 |
2025-01-27 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0059 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0136 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
刘杰 |
2025-01-27 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0061 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159755 |
广发国证新能源车电池ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0087 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.5876 |
1.1752 |
-0.0174 |
-2.88% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159802 |
广发中证800ETF |
罗国庆 |
2020-09-15 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0019 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159907 |
广发国证2000ETF |
陆志明、魏军 |
2025-01-27 |
0.7700 |
1.3992 |
-0.0108 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159936 |
广发中证全指可选消费ETF |
陆志明、季峰 |
2025-01-27 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0050 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.5863 |
1.1726 |
0.0001 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.6210 |
1.2420 |
-0.0153 |
-2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF |
邱炜 |
2025-01-24 |
1.1824 |
4.7296 |
-0.0068 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0047 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159945 |
广发中证全指能源ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0113 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159946 |
广发中证全指主要消费ETF |
陆志明 |
2018-12-24 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0127 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159952 |
广发创业板ETF |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0348 |
-2.74% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159953 |
广发中证全指工业ETF |
陆志明 |
2020-12-10 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0029 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159979 |
广发粤港澳大湾区创新100ETF |
刘杰 |
2022-12-14 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0027 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
陈仕德 |
2025-01-27 |
1.2651 |
4.6362 |
-0.0298 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
162711 |
广发中证500ETF联接A |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0136 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
162712 |
广发聚利债券(LOF)A |
代宇 |
2025-01-27 |
1.4242 |
2.1441 |
0.0022 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
陆志明、魏军 |
2025-01-27 |
1.1957 |
1.4190 |
-0.0139 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
谢军 |
2025-01-27 |
1.1985 |
1.4715 |
0.0021 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
谢军 |
2025-01-27 |
1.1698 |
1.4148 |
0.0020 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
162717 |
广发成长新动能混合A |
王小罡 |
2025-01-27 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0109 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
162718 |
广发鑫瑞混合(LOF) |
王小罡 |
2020-04-27 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
余昊 |
2025-01-24 |
2.3911 |
2.3911 |
-0.0333 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
李巍 |
2025-01-27 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0142 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180106 |
广发成都高投产业园REIT |
彭翔艺,杜金鑫,李文博 |
2024-12-06 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270001 |
广发聚富混合 |
苗宇 |
2025-01-27 |
0.9810 |
4.2721 |
-0.0051 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
李琛、傅友兴 |
2025-01-27 |
1.4769 |
4.5369 |
0.0045 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
270004 |
广发货币A |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270005 |
广发聚丰混合A |
易阳方、傅友兴、白金 |
2025-01-27 |
0.4778 |
4.7956 |
-0.0039 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270006 |
广发策略优选混合 |
李巍、王小松 |
2025-01-27 |
2.1930 |
3.4530 |
-0.0039 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
程琨 |
2025-01-27 |
1.4708 |
1.6422 |
-0.0179 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270008 |
广发核心精选混合 |
吴兴武 |
2025-01-27 |
4.1990 |
4.4090 |
0.0270 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270009 |
广发增强债券C |
--- |
2025-01-27 |
1.3270 |
1.9110 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
270010 |
广发沪深300ETF联接A |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.4518 |
2.2821 |
-0.0057 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
270014 |
广发货币B |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
王颂 |
2025-01-27 |
3.7550 |
3.7550 |
-0.0357 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270022 |
广发内需增长混合A |
陈仕德 |
2025-01-27 |
1.6820 |
1.7820 |
-0.0120 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
丁靓 |
2025-01-24 |
4.0634 |
4.5024 |
-0.0034 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
270024 |
广发聚祥保本 |
朱纪刚、谢军 |
2014-05-16 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270025 |
广发行业领先混合A |
刘晓龙 |
2025-01-27 |
1.7180 |
2.3700 |
0.0080 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
陆志明、魏军 |
2025-01-27 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0165 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
邱炜 |
2019-11-08 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0030 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270028 |
广发制造业精选混合A |
李巍 |
2025-01-27 |
4.1490 |
5.0060 |
-0.0840 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
代宇 |
2025-01-27 |
1.2670 |
1.7680 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270030 |
广发聚财信用债券B |
代宇 |
2025-01-27 |
1.2160 |
1.7030 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
程琨 |
2025-01-27 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0160 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-01-24 |
6.5304 |
6.8004 |
-0.0375 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270044 |
广发双债添利债券A |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.2333 |
1.6658 |
0.0017 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270045 |
广发双债添利债券C |
谭昌杰 |
2025-01-27 |
1.2195 |
1.6148 |
0.0017 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
270049 |
广发纯债债券C |
任爽、张芊 |
2025-01-27 |
1.2532 |
1.6581 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270050 |
广发新经济混合A |
李险峰 |
2025-01-27 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0134 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
傅友兴 |
2025-01-27 |
0.9777 |
1.9730 |
0.0044 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501078 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
李巍 |
2025-01-27 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0226 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
501106 |
广发中证10年期国开债A |
王予柯 |
2020-05-07 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
501212 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)A |
杨喆 |
2025-01-24 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0061 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501303 |
广发恒生中型股指数(LOF)A |
李耀柱 |
2025-01-27 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0031 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502056 |
广发中证医疗ETF联接(LOF)A |
陆志明、罗国庆 |
2025-01-27 |
0.6106 |
0.6603 |
-0.0026 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502057 |
广发医疗指数分级A |
陆志明、罗国庆 |
2020-08-20 |
1.0246 |
1.2815 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502058 |
广发医疗指数分级B |
陆志明、罗国庆 |
2020-08-20 |
1.5360 |
0.8441 |
-0.0109 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
费逸 |
2025-01-27 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0156 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510360 |
广发沪深300ETF |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0058 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510510 |
广发中证500ETF |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0188 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510950 |
广发上证50ETF |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0026 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
511290 |
广发上证10年期国债ETF |
代宇 |
2020-07-15 |
105.9453 |
1.0595 |
-0.1415 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511950 |
广发添利货币A |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512580 |
广发中证环保ETF |
刘杰 |
2025-01-27 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0051 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512680 |
广发中证军工ETF |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0117 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512780 |
广发中证京津冀发展ETF |
霍华明 |
2022-10-19 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0055 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512910 |
广发中证A100ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.9976 |
1.1374 |
-0.0029 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
刘杰 |
2025-01-27 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0053 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0075 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0004 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515600 |
广发央企创新ETF |
刘杰 |
2025-01-27 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
霍华明 |
2025-01-27 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0033 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517350 |
广发中证沪港深科技龙头ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0037 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518600 |
广发上海金ETF |
霍华明 |
2025-01-27 |
6.0981 |
1.4937 |
-0.0221 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519858 |
广发现金宝场内货币A |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519859 |
广发现金宝场内货币B |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520600 |
广发中证港股通汽车ETF |
刘杰 |
2025-01-27 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0061 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
霍华明 |
2025-01-27 |
0.8895 |
0.8981 |
0.0074 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560010 |
广发中证1000ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
2.3792 |
0.8397 |
-0.0372 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560220 |
广发中证2000ETF |
夏浩洋 |
2025-01-27 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0151 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560260 |
广发中证医疗ETF |
霍华明 |
2025-01-27 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0034 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560550 |
广发中证上海环交所碳中和ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560680 |
广发中证主要消费ETF |
姚曦 |
2025-01-27 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0013 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.0214 |
1.0799 |
0.0099 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560880 |
广发中证全指家用电器ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0091 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560980 |
广发中证光伏龙头30ETF |
姚曦,夏浩洋 |
2025-01-27 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0077 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563800 |
广发中证A500ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0053 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588060 |
广发上证科创板50成份ETF |
陆志明 |
2025-01-27 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0126 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588110 |
广发上证科创板成长ETF |
罗国庆 |
2025-01-27 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0206 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588320 |
广发中证科创创业50增强策略ETF |
赵杰,夏浩洋,胡骏 |
2025-01-27 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0257 |
-2.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588680 |
广发上证科创板100增强策略ETF |
李育鑫 |
2025-01-27 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0217 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588760 |
广发上证科创板人工智能ETF |
曹世宇 |
2025-01-27 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0211 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
