广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询(012967)
今天最新净值
0.5209
0.0114 2.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5423
0.0000 -0.0064%
- 累计净值：0.5209
- 成立日期：2021-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：140.5689亿
- 最近资产：61.81亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘格菘
近一季,广发行业严选三年持有期混合A(012967)基金累计收益率-10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5209 |
0.5209 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0114 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5095 |
0.5095 |
0.4931 |
0.4931 |
0.0164 |
3.33% |
| 2025-02-05 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0023 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4908 |
0.4908 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0077 |
-1.54% |
| 2025-01-22 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4936 |
0.4936 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0082 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4953 |
0.4953 |
0.4803 |
0.4803 |
0.0150 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4803 |
0.4803 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0015 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4788 |
0.4788 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0091 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4879 |
0.4879 |
0.4888 |
0.4888 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4888 |
0.4888 |
0.4925 |
0.4925 |
-0.0037 |
-0.75% |
|
|
| 2025-01-07 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4925 |
0.4925 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0025 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4904 |
0.4904 |
0.4969 |
0.4969 |
-0.0065 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4969 |
0.4969 |
0.5130 |
0.5130 |
-0.0161 |
-3.14% |
| 2024-12-31 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0132 |
-2.51% |
| 2024-12-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5301 |
0.5301 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0045 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5256 |
0.5256 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0067 |
-1.26% |
| 2024-12-24 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5323 |
0.5323 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0065 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5258 |
0.5258 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0057 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5315 |
0.5315 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0019 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5296 |
0.5296 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5288 |
0.5288 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5270 |
0.5270 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0100 |
-1.86% |
| 2024-12-13 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5386 |
0.5386 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0133 |
-2.41% |
|
|
| 2024-12-12 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0046 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5473 |
0.5473 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0064 |
-1.16% |
| 2024-12-10 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5537 |
0.5537 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0055 |
-0.98% |
| 2024-12-09 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5607 |
0.5607 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0061 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5541 |
0.5541 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0076 |
-1.35% |
| 2024-12-03 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5617 |
0.5617 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5547 |
0.5547 |
0.0087 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5547 |
0.5547 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0070 |
1.28% |
| 2024-11-28 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0058 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5535 |
0.5535 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0141 |
2.61% |
| 2024-11-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5394 |
0.5394 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0029 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5433 |
0.5433 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0202 |
-3.58% |
| 2024-11-21 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5658 |
0.5658 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-11-19 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5658 |
0.5658 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0168 |
3.06% |
| 2024-11-18 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5490 |
0.5490 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0091 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0235 |
-4.04% |
| 2024-11-14 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0171 |
-2.86% |
| 2024-11-13 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5987 |
0.5987 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-11-12 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5939 |
0.5939 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0144 |
-2.37% |
| 2024-11-11 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6083 |
0.6083 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0219 |
3.73% |
