广发价值增长混合A基金净值查询(011866)
今天最新净值
0.9005
0.0095 1.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8723
-0.0019 -0.2125%
- 累计净值：0.9005
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.9480亿
- 最近资产：15.46亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一季,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0144 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0016 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0127 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0159 |
-1.74% |
|
|
| 2024-12-12 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0089 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0094 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0091 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-11-29 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-11-28 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0137 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0226 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-11-20 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0143 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0134 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0012 |
-0.13% |
