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广发价值增长混合A基金盘中实时估值(011866)

今天最新净值 0.9005 0.0095 1.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9005
  • 成立日期:2021-05-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.9480亿
  • 最近资产:12.80亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:程琨
广发价值增长混合A基金011866重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002003 伟星股份 0.0000 10.36% -0.99% -0.1026%
601899 紫金矿业 0.0000 8.91% 1.50% 0.1337%
000333 美的集团 0.0000 8.59% -0.59% -0.0507%
00700 腾讯控股 0.0000 8.14% 2.06% 0.1677%
002415 海康威视 0.0000 6.54% 0.55% 0.0360%
603730 岱美股份 0.0000 6.41% -0.54% -0.0346%
603997 继峰股份 0.0000 5.93% -0.16% -0.0095%
600309 万华化学 0.0000 5.20% 3.62% 0.1882%
002557 洽洽食品 0.0000 4.53% 0.81% 0.0367%
00005 汇丰控股 0.0000 3.96% 0.98% 0.0388%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.57% 0.4037% 94.94%
广发价值增长混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.38% 0.51%
2025-02-07 1.07% 1.11%
2025-02-06 0.59% 0.65%
2025-02-05 -0.11% -0.38%
2025-01-27 0.45% 0.36%
2025-01-22 -0.41% -0.38%
2025-01-14 1.68% 2.17%
2025-01-13 -0.12% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发价值增长混合A基金011866实时估值图
广发价值增长混合A基金011866实时估值图
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9386 2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9249 2.2721%
华宝大健康混合 1.6195 2.0202%
华宝大健康混合C 1.6033 2.0202%
中信建投精选混合A 2.0680 1.8825%
中信建投精选混合C 2.0269 1.8825%
平安核心优势混合A 1.5238 1.7345%
平安核心优势混合C 1.4485 1.7345%