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广发沪港深医药混合C基金盘中实时估值(014115)

今天最新净值 0.6286 -0.0022 -0.3500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6286
  • 成立日期:2021-12-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6844亿
  • 最近资产:1.04亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吴兴武
广发沪港深医药混合C基金014115重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06990 科伦博泰生 0.0000 8.92% 1.96% 0.1748%
01801 信达生物 0.0000 6.04% 0.00% 0.0000%
688506 百利天恒-U 0.0000 5.52% -5.35% -0.2953%
688266 泽璟制药-U 0.0000 4.72% -2.80% -0.1322%
688076 诺泰生物 0.0000 2.69% 1.62% 0.0436%
603259 药明康德 0.0000 2.51% 1.23% 0.0309%
002422 科伦药业 0.0000 2.38% -2.28% -0.0543%
00013 和黄医药 0.0000 2.37% 2.15% 0.0510%
688617 惠泰医疗 0.0000 1.92% -3.90% -0.0749%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.90% -1.25% -0.0238%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.97% -0.2802% 85.34%
广发沪港深医药混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.35% -0.78%
2025-01-22 -0.13% -0.21%
2025-01-14 2.11% 2.02%
2025-01-13 0.36% 0.65%
2025-01-10 -0.78% -0.97%
2025-01-09 0.05% -0.16%
2025-01-08 -1.23% -0.95%
2025-01-07 -1.21% -0.40%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发沪港深医药混合C基金014115实时估值图
广发沪港深医药混合C基金014115实时估值图
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9386 2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9249 2.2721%
华宝大健康混合 1.6195 2.0202%
华宝大健康混合C 1.6033 2.0202%
中信建投精选混合A 2.0680 1.8825%
中信建投精选混合C 2.0269 1.8825%
平安核心优势混合A 1.5238 1.7345%
平安核心优势混合C 1.4485 1.7345%