广发价值增长混合A基金净值查询(011866)
今天最新净值
0.9005
0.0095 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8723
-0.0019 -0.2125%
- 累计净值：0.9005
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.9480亿
- 最近资产：12.80亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一月,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0144 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0010 |
-0.12% |
