广发美国房地产指数人民币(QDII)A(广发美国房地产(人民币))基金净值查询(000179)
今天最新净值
1.2290
0.0040 0.3300%
2025-02-06
- 累计净值：1.8340
- 成立日期：2013-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.001亿份
- 最近份额：1.3307亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
近一季广发美国房地产指数人民币(QDII)A|广发美国房地产(人民币)基金净值查询
近一季,广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2290 |
1.8340 |
1.2250 |
1.8300 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2250 |
1.8300 |
1.2280 |
1.8330 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2280 |
1.8330 |
1.2200 |
1.8250 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-01-24 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2200 |
1.8250 |
1.2140 |
1.8190 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-01-21 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2250 |
1.8300 |
1.2060 |
1.8110 |
0.0190 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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1.1960 |
1.7740 |
-0.0150 |
1.00% |
| 2025-01-10 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1960 |
1.7740 |
1.2200 |
1.7980 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2200 |
1.7980 |
1.2200 |
1.7980 |
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| 2025-01-08 |
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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0.16% |
| 2025-01-07 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2180 |
1.7960 |
1.2240 |
1.8020 |
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-0.49% |
|
|
| 2025-01-06 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2240 |
1.8020 |
1.2420 |
1.8200 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2025-01-03 |
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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| 2025-01-02 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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-0.0100 |
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| 2024-12-31 |
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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| 2024-12-30 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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1.8040 |
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-0.49% |
| 2024-12-25 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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1.8190 |
1.2410 |
1.8190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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1.2320 |
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0.73% |
| 2024-12-23 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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1.8100 |
1.2290 |
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0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2290 |
1.8070 |
1.2100 |
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0.0190 |
1.57% |
| 2024-12-19 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2100 |
1.7880 |
1.2260 |
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-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-12-18 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2260 |
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1.2730 |
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-0.0470 |
-3.69% |
| 2024-12-17 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2730 |
1.8510 |
1.2780 |
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-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2780 |
1.8560 |
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1.8590 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-13 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
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-0.08% |
| 2024-12-12 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2820 |
1.8600 |
1.2830 |
1.8610 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-11 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2830 |
1.8610 |
1.2880 |
1.8660 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-12-10 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2880 |
1.8660 |
1.3020 |
1.8800 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2024-12-09 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3020 |
1.8800 |
1.3000 |
1.8780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3000 |
1.8780 |
1.3010 |
1.8790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3010 |
1.8790 |
1.3050 |
1.8830 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3050 |
1.8830 |
1.3080 |
1.8860 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3080 |
1.8860 |
1.3140 |
1.8920 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3140 |
1.8920 |
1.3310 |
1.9090 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2024-11-29 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3310 |
1.9090 |
1.3390 |
1.9170 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-11-28 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3390 |
1.9170 |
1.3400 |
1.9180 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3400 |
1.9180 |
1.3310 |
1.9090 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-11-26 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3310 |
1.9090 |
1.3260 |
1.9040 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-11-25 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3260 |
1.9040 |
1.3120 |
1.8900 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-11-22 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3120 |
1.8900 |
1.3050 |
1.8830 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-11-21 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3050 |
1.8830 |
1.2970 |
1.8750 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-11-20 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2970 |
1.8750 |
1.3010 |
1.8790 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-11-19 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3010 |
1.8790 |
1.2930 |
1.8710 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2930 |
1.8710 |
1.2870 |
1.8650 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-11-15 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2870 |
1.8650 |
1.2840 |
1.8620 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-14 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2840 |
1.8620 |
1.2970 |
1.8750 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-11-13 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2970 |
1.8750 |
1.2890 |
1.8670 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2890 |
1.8670 |
1.3030 |
1.8810 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2024-11-11 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3030 |
1.8810 |
1.3010 |
1.8790 |
0.0020 |
0.15% |
