广发汇誉3个月定开债(广发汇誉3个月定期开放债券)基金净值查询(005917)
今天最新净值
1.1080
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8410亿
- 最近资产：21.71亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一季广发汇誉3个月定开债|广发汇誉3个月定期开放债券基金净值查询
近一季,广发汇誉3个月定开债(005917)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1080 |
1.2041 |
1.1079 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1079 |
1.2040 |
1.1075 |
1.2036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1075 |
1.2036 |
1.1069 |
1.2030 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1069 |
1.2030 |
1.1062 |
1.2023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1063 |
1.2024 |
1.1071 |
1.2032 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1071 |
1.2032 |
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1.2036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1075 |
1.2036 |
1.1064 |
1.2025 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1064 |
1.2025 |
1.1057 |
1.2018 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1053 |
1.2014 |
1.1045 |
1.2006 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1045 |
1.2006 |
1.1019 |
1.1980 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-06 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1019 |
1.1980 |
1.1002 |
1.1963 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1002 |
1.1963 |
1.0988 |
1.1949 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0988 |
1.1949 |
1.0981 |
1.1942 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0981 |
1.1942 |
1.0975 |
1.1936 |
0.0006 |
0.05% |
