广发汇誉3个月定开债(广发汇誉3个月定期开放债券)基金净值查询(005917)
今天最新净值
1.1080
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8410亿
- 最近资产：21.40亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
今年以来广发汇誉3个月定开债|广发汇誉3个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,广发汇誉3个月定开债(005917)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1078 |
1.2039 |
1.1080 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1080 |
1.2041 |
1.1079 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1079 |
1.2040 |
1.1075 |
1.2036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1075 |
1.2036 |
1.1069 |
1.2030 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1069 |
1.2030 |
1.1062 |
1.2023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1063 |
1.2024 |
1.1071 |
1.2032 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1071 |
1.2032 |
1.1075 |
1.2036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.1075 |
1.2036 |
1.1064 |
1.2025 |
0.0011 |
0.10% |
