广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币))基金净值查询(000369)
今天最新净值
2.4110
-0.0120 -0.5000%
2025-02-06
- 累计净值：2.5210
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：5.2406亿
- 最近资产：10.37亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅
近一季广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A|广发全球医保(人民币)基金净值查询
近一季,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4110 |
2.5210 |
2.4230 |
2.5330 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2025-02-05 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4230 |
2.5330 |
2.4040 |
2.5140 |
0.0190 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4040 |
2.5140 |
2.3610 |
2.4710 |
0.0430 |
1.82% |
| 2025-01-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3610 |
2.4710 |
2.3530 |
2.4630 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-01-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3330 |
2.4430 |
2.3040 |
2.4140 |
0.0290 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3160 |
2.4260 |
2.3010 |
2.4110 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3010 |
2.4110 |
2.3140 |
2.4240 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3140 |
2.4240 |
2.3120 |
2.4220 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3120 |
2.4220 |
2.3030 |
2.4130 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3030 |
2.4130 |
2.2880 |
2.3980 |
0.0150 |
0.66% |
|
|
| 2025-01-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2880 |
2.3980 |
2.2860 |
2.3960 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2860 |
2.3960 |
2.2740 |
2.3840 |
0.0120 |
0.53% |
| 2025-01-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2740 |
2.3840 |
2.2730 |
2.3830 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2730 |
2.3830 |
2.2680 |
2.3780 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-12-30 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2680 |
2.3780 |
2.2910 |
2.4010 |
-0.0230 |
-1.00% |
| 2024-12-25 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2910 |
2.4010 |
2.2910 |
2.4010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2910 |
2.4010 |
2.2850 |
2.3950 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2850 |
2.3950 |
2.2640 |
2.3740 |
0.0210 |
0.93% |
| 2024-12-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2640 |
2.3740 |
2.2520 |
2.3620 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2520 |
2.3620 |
2.2750 |
2.3850 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2024-12-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2750 |
2.3850 |
2.2990 |
2.4090 |
-0.0240 |
-1.04% |
| 2024-12-17 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2990 |
2.4090 |
2.2980 |
2.4080 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2980 |
2.4080 |
2.3160 |
2.4260 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3160 |
2.4260 |
2.3220 |
2.4320 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3220 |
2.4320 |
2.3380 |
2.4480 |
-0.0160 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3380 |
2.4480 |
2.3620 |
2.4720 |
-0.0240 |
-1.02% |
| 2024-12-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3620 |
2.4720 |
2.3740 |
2.4840 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2024-12-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3740 |
2.4840 |
2.3690 |
2.4790 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3690 |
2.4790 |
2.3770 |
2.4870 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-12-05 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3770 |
2.4870 |
2.3960 |
2.5060 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3960 |
2.5060 |
2.4030 |
2.5130 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4030 |
2.5130 |
2.3980 |
2.5080 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3980 |
2.5080 |
2.4010 |
2.5110 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-11-29 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4010 |
2.5110 |
2.3960 |
2.5060 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3960 |
2.5060 |
2.3950 |
2.5050 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3950 |
2.5050 |
2.3820 |
2.4920 |
0.0130 |
0.55% |
| 2024-11-26 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3820 |
2.4920 |
2.3760 |
2.4860 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-11-25 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3760 |
2.4860 |
2.3600 |
2.4700 |
0.0160 |
0.68% |
| 2024-11-22 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3600 |
2.4700 |
2.3520 |
2.4620 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-11-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3520 |
2.4620 |
2.3400 |
2.4500 |
0.0120 |
0.51% |
| 2024-11-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3400 |
2.4500 |
2.3210 |
2.4310 |
0.0190 |
0.82% |
| 2024-11-19 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3210 |
2.4310 |
2.3250 |
2.4350 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-11-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3250 |
2.4350 |
2.3320 |
2.4420 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3320 |
2.4420 |
2.3740 |
2.4840 |
-0.0420 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3740 |
2.4840 |
2.4010 |
2.5110 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2024-11-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4010 |
2.5110 |
2.4070 |
2.5170 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-11-12 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4070 |
2.5170 |
2.4350 |
2.5450 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2024-11-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4350 |
2.5450 |
2.4330 |
2.5430 |
0.0020 |
0.08% |
