广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币))基金净值查询(000369)
今天最新净值
2.3910
-0.0050 -0.2100%
2025-02-12
- 累计净值：2.5010
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：5.2406亿
- 最近资产：10.37亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅
今年以来广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A|广发全球医保(人民币)基金净值查询
今年以来,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3900 |
2.5000 |
2.3910 |
2.5010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3910 |
2.5010 |
2.3960 |
2.5060 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3960 |
2.5060 |
2.3980 |
2.5080 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3980 |
2.5080 |
2.4110 |
2.5210 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-02-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4110 |
2.5210 |
2.4230 |
2.5330 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2025-02-05 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4230 |
2.5330 |
2.4040 |
2.5140 |
0.0190 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4040 |
2.5140 |
2.3610 |
2.4710 |
0.0430 |
1.82% |
| 2025-01-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3610 |
2.4710 |
2.3530 |
2.4630 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-01-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3330 |
2.4430 |
2.3040 |
2.4140 |
0.0290 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3160 |
2.4260 |
2.3010 |
2.4110 |
0.0150 |
0.65% |
|
|
| 2025-01-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3010 |
2.4110 |
2.3140 |
2.4240 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3140 |
2.4240 |
2.3120 |
2.4220 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3120 |
2.4220 |
2.3030 |
2.4130 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3030 |
2.4130 |
2.2880 |
2.3980 |
0.0150 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2880 |
2.3980 |
2.2860 |
2.3960 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2860 |
2.3960 |
2.2740 |
2.3840 |
0.0120 |
0.53% |
| 2025-01-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2740 |
2.3840 |
2.2730 |
2.3830 |
0.0010 |
0.04% |
