广发睿恒进取一年持有期混合A基金净值查询(013607)
今天最新净值
0.8525
-0.0101 -1.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8752
0.0117 1.3591%
- 累计净值：0.8525
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0031亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿
近一季,广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0180 |
-2.06% |
| 2025-01-14 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0487 |
5.91% |
| 2025-01-13 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0147 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2025-01-07 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0128 |
-1.48% |
|
|
| 2025-01-02 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0206 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-12-23 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-12-20 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0121 |
-1.35% |
| 2024-12-19 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-12-18 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0111 |
-1.24% |
| 2024-12-17 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-12-16 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0203 |
-2.22% |
| 2024-12-13 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2024-12-12 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0102 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0048 |
0.53% |
|
|
| 2024-12-09 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0281 |
3.20% |
| 2024-12-06 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0235 |
2.75% |
| 2024-12-05 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-12-04 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0119 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-12-02 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-11-29 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0119 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0102 |
1.20% |
| 2024-11-19 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0069 |
0.82% |
| 2024-11-18 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0106 |
1.27% |
| 2024-11-15 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-14 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0126 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2024-11-12 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2024-11-08 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0252 |
2.98% |
| 2024-11-06 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-11-05 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0117 |
1.40% |
