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广发安泽短债债券C(广发安泽回报C) - 基金主页(代码:002865)

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今天最新净值 1.0669 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2583
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.9741亿
最近资产：5.29亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.03%	0.11%	1.07%	3.13%	6.03%	7.71%	27.96%
同类排名	195/912	786/906	193/912	236/892	205/831	418/718	336/488	-

广发安泽短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0060元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0063元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0063元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	分红	每份派现金0.0061元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0058元

广发安泽短债债券C(002865)基金档案

基金代码	002865	基金简称	广发安泽短债债券C	基金全称
发行日期	2016-06-06~2016-06-14	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.29亿元	最近份额	35.9741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%