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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(广发美国房地产(美元)) - 基金主页(代码:000180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1701 0.0008 0.4700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2610
成立日期：2013-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.001亿份
最近份额：9.3239亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰叶帅曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	1.31%	0.75%	-4.51%	11.55%	12.84%	-2.97%	76.01%
同类排名	235/330	222/335	135/330	291/322	209/279	88/196	93/143	-

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-12	2024-07-11	2024-07-15	分红	每份派现金0.0027元
2024-01-12	2024-01-11	2024-01-15	分红	每份派现金0.0030元
2022-07-14	2022-07-13	2022-07-15	分红	每份派现金0.0031元
2022-01-18	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0058元
2021-07-15	2021-07-14	2021-07-20	分红	每份派现金0.0001元

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A基金动态

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金业绩月报：各类型基金收益普涨高铁、基建主题领先

债券基金平均收益率为0.43%，在1327只债基中，1295只债基收益为正或无亏损，占比98%。其中，中加丰润纯债债券A、泰康安益纯债债券C、嘉实丰益信用定期债券C收益率领先，收益率分别为75.95%、13.83%和9.36%。
标签：基金业绩基金收益类型基金关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 嘉实丰益信用定期债券A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 大成景利混合金鹰元禧混合A

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)基金档案

基金代码	000180	基金简称	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	基金全称	广发美国房地产指数证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-09	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰叶帅曹世宇	基金托管人	中国银行	基金公司	广发基金
最近资产	1.36亿元	最近份额	9.3239亿	成立份额	5.001亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%