广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(广发美国房地产(美元))基金净值查询(000180)
今天最新净值
0.1701
0.0008 0.4700%
2025-01-24
- 累计净值：0.2610
- 成立日期：2013-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.001亿份
- 最近份额：9.3239亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
近一季广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A|广发美国房地产(美元)基金净值查询
近一季,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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0.2610 |
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000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2025-01-06 |
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|
|
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| 2024-12-16 |
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|
|
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| 2024-12-03 |
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| 2024-12-02 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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0.1862 |
0.2733 |
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| 2024-11-27 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-26 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-25 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-22 |
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| 2024-11-21 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-20 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-19 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-18 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-15 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-14 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-13 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-11 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-06 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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| 2024-11-05 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1804 |
0.2675 |
0.1782 |
0.2653 |
0.0022 |
1.23% |
