金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发集嘉债券A - 基金主页(代码:006140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2353 0.0037 0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2030 -0.0006 -0.0505%

累计净值：1.4384
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5964亿
最近资产：4.32亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚毛深静李晓博高翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	1.05%	2.05%	0.55%	11.30%	6.26%	6.40%	45.43%
同类排名	363/1290	252/1305	236/1294	949/1258	191/1118	333/937	234/755	-

广发集嘉债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.2031元

广发集嘉债券A基金动态

广发集嘉债券A 基金周评：基金近八成上涨银行主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.045%。据10月17日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超4%，仅44只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：创金合信季安鑫3个月A 富国港股通量化精选股票A 工银沪港深股票A 广发港股通优质增长混合A 广发集嘉债券A 国泰CES半导体芯片ETF 国投瑞银先进制造混合汇丰晋信低碳先锋股票A

广发集嘉债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000768	中航西飞	0.0000	4.76%	-0.12%
600862	中航高科	0.0000	1.13%	-0.24%
600007	中国国贸	0.0000	0.68%	-0.42%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.08%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	-0.59%
300161	华中数控	0.0000	0.57%	-1.63%
600519	贵州茅台	0.0000	0.57%	-0.31%
600938	中国海油	0.0000	0.56%	0.15%
000837	秦川机床	0.0000	0.53%	-0.93%
601668	中国建筑	0.0000	0.51%	-0.18%

广发集嘉债券A(006140)基金档案

基金代码	006140	基金简称	广发集嘉债券A	基金全称
发行日期	2018-11-15~2018-12-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾刚毛深静李晓博高翔	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.32亿	最近份额	3.5964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%