广发集嘉债券A基金净值查询(006140)
今天最新净值
1.2353
0.0037 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2030
-0.0006 -0.0505%
- 累计净值：1.4384
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5964亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚 毛深静 李晓博 高翔
今年以来,广发集嘉债券A(006140)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2349 |
1.4380 |
1.2353 |
1.4384 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2353 |
1.4384 |
1.2316 |
1.4347 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2316 |
1.4347 |
1.2227 |
1.4258 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2227 |
1.4258 |
1.2225 |
1.4256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2225 |
1.4256 |
1.2241 |
1.4272 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2222 |
1.4253 |
1.2244 |
1.4275 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2227 |
1.4258 |
1.2094 |
1.4125 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2094 |
1.4125 |
1.2110 |
1.4141 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2110 |
1.4141 |
1.2128 |
1.4159 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2128 |
1.4159 |
1.2090 |
1.4121 |
0.0038 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2090 |
1.4121 |
1.2105 |
1.4136 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2105 |
1.4136 |
1.2064 |
1.4095 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2064 |
1.4095 |
1.2085 |
1.4116 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2085 |
1.4116 |
1.2137 |
1.4168 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2137 |
1.4168 |
1.2237 |
1.4268 |
-0.0100 |
-0.82% |
