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广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券) - 基金主页(代码:003746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0015 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3150
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.3141亿
最近资产：73.60亿
基金公司：广发基金
基金经理：谢军赵子良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-0.09%	0.20%	1.97%	4.01%	6.98%	9.24%	35.77%
同类排名	1393/3310	3234/3324	1176/3311	1238/3196	1685/2777	1857/2364	1502/2006	-

广发汇瑞3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0122元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0163元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	分红	每份派现金0.0071元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0035元

广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金档案

基金代码	003746	基金简称	广发汇瑞3个月定开债券	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-18	成立日期	2016-11-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	谢军赵子良	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	73.60亿	最近份额	73.3141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%