广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券)(003746)基金分红送配
今天最新净值
1.0078
0.0015 0.1500%
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.3141亿
- 最近资产：73.60亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 赵子良
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
每份派现金0.0122元 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
每份派现金0.0163元 |
| 2024-02-05 |
2024-02-05 |
2024-02-06 |
每份派现金0.0071元 |
| 2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0180元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
每份派现金0.0311元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0270元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-23 |
每份派现金0.0442元 |
| 2019-01-18 |
2019-01-18 |
2019-01-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-12 |
2018-06-12 |
2018-06-14 |
每份派现金0.0125元 |
| 2018-04-09 |
2018-04-09 |
2018-04-11 |
每份派现金0.0160元 |
| 2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-15 |
每份派现金0.0210元 |
