广发恒享一年持有期混合A基金净值查询(013967)
今天最新净值
1.0363
0.0028 0.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9976
0.0015 0.1530%
- 累计净值：1.0695
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1185亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一季,广发恒享一年持有期混合A(013967)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0695 |
1.0335 |
1.0667 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0335 |
1.0667 |
1.0234 |
1.0566 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0566 |
1.0201 |
1.0533 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0201 |
1.0533 |
1.0257 |
1.0589 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0534 |
1.0207 |
1.0539 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0139 |
1.0471 |
1.0030 |
1.0362 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0030 |
1.0362 |
1.0049 |
1.0381 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0049 |
1.0381 |
1.0079 |
1.0411 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0411 |
1.0061 |
1.0393 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0393 |
1.0071 |
1.0403 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0403 |
1.0038 |
1.0370 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0038 |
1.0370 |
1.0039 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0039 |
1.0371 |
1.0077 |
1.0409 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0409 |
1.0118 |
1.0450 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0118 |
1.0450 |
1.0181 |
1.0513 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0490 |
1.0137 |
1.0469 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0469 |
1.0162 |
1.0494 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0494 |
1.0131 |
1.0463 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0131 |
1.0463 |
1.0198 |
1.0530 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-12-20 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0530 |
1.0161 |
1.0493 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0161 |
1.0493 |
1.0173 |
1.0505 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0173 |
1.0505 |
1.0160 |
1.0492 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0492 |
1.0244 |
1.0576 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0576 |
1.0277 |
1.0609 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-13 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0609 |
1.0299 |
1.0631 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2024-12-12 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0299 |
1.0631 |
1.0271 |
1.0603 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0271 |
1.0603 |
1.0212 |
1.0544 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0544 |
1.0146 |
1.0478 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0478 |
1.0146 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0478 |
1.0114 |
1.0446 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0446 |
1.0073 |
1.0405 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0405 |
1.0117 |
1.0449 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0117 |
1.0449 |
1.0117 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0117 |
1.0449 |
1.0054 |
1.0386 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0054 |
1.0386 |
0.9989 |
1.0321 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9989 |
1.0321 |
0.9991 |
1.0323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9991 |
1.0323 |
0.9948 |
1.0280 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9948 |
1.0280 |
0.9961 |
1.0293 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9961 |
1.0293 |
0.9949 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9949 |
1.0281 |
1.0008 |
1.0340 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0008 |
1.0340 |
1.0005 |
1.0337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0005 |
1.0337 |
0.9976 |
1.0308 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9976 |
1.0308 |
0.9915 |
1.0247 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9915 |
1.0247 |
0.9988 |
1.0320 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9988 |
1.0320 |
1.0061 |
1.0393 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-11-14 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0393 |
1.0160 |
1.0492 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0492 |
1.0178 |
1.0510 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0178 |
1.0510 |
1.0251 |
1.0583 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0583 |
1.0123 |
1.0455 |
0.0128 |
1.26% |
