广发恒享一年持有期混合A基金净值查询(013967)
今天最新净值
1.0363
0.0028 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9976
0.0015 0.1530%
- 累计净值：1.0695
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1185亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒享一年持有期混合A(013967)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0369 |
1.0701 |
1.0363 |
1.0695 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0695 |
1.0335 |
1.0667 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0335 |
1.0667 |
1.0234 |
1.0566 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0566 |
1.0201 |
1.0533 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0201 |
1.0533 |
1.0257 |
1.0589 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0534 |
1.0207 |
1.0539 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0139 |
1.0471 |
1.0030 |
1.0362 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0030 |
1.0362 |
1.0049 |
1.0381 |
-0.0019 |
-0.19% |
