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广发恒生中国企业(QDII)A(广发恒生中国企业精明指数(QDII)A) - 基金主页(代码:006778)

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今天最新净值 0.6856 -0.0191 -2.7100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6856
成立日期：2019-03-07
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

广发恒生中国企业(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-	0.0000	7.67%	5.50%
00700	腾讯控股	0.0000	7.65%	2.06%
03690	美团-W	0.0000	7.22%	5.58%
00939	建设银行	0.0000	6.83%	1.27%
02318	中国平安	0.0000	4.70%	1.24%
01810	小米集团-W	0.0000	4.16%	3.06%
01398	工商银行	0.0000	3.79%	0.93%
03968	招商银行	0.0000	3.55%	1.88%
00941	中国移动	0.0000	3.48%	2.19%
01024	快手-W	0.0000	2.75%	2.92%
03988	2.61%	0.0000	0.00%	1.23%

广发恒生中国企业(QDII)A(006778)基金档案

基金代码	006778	基金简称	广发恒生中国企业(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-03-01	成立日期	2019-03-07	基金类型	QDII
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通大中华混合(QDII)	0.9067	1.75%
信诚四国LOF	0.6160	-0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A	1.5810	-0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C	1.5720	-0.57%
恒生中小C	0.9020	0.11%
恒生中小LOF	0.9050	0.00%
银华全球	1.0970	-2.40%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%