广发中证基建工程ETF联接C(广发中证基建工程指数C)基金净值查询(005224)

今天最新净值 0.7757 0.0091 1.1900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8201 -0.0001 -0.0174%

累计净值：0.7757
成立日期：2018-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.5298亿
最近资产：9.06亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证基建工程ETF联接C|广发中证基建工程指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证基建工程ETF联接C(005224)基金累计收益率-13.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7757	0.7757	0.7666	0.7666	0.0091	1.19%
2025-02-06	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7666	0.7666	0.7604	0.7604	0.0062	0.82%
2025-02-05	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7604	0.7604	0.7679	0.7679	-0.0075	-0.98%
2025-01-27	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7679	0.7679	0.7656	0.7656	0.0023	0.30%
2025-01-22	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7552	0.7552	0.7625	0.7625	-0.0073	-0.96%
2025-01-14	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7640	0.7640	0.7469	0.7469	0.0171	2.29%
2025-01-13	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7469	0.7469	0.7475	0.7475	-0.0006	-0.08%
2025-01-10	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7475	0.7475	0.7605	0.7605	-0.0130	-1.71%
2025-01-09	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7605	0.7605	0.7672	0.7672	-0.0067	-0.87%
2025-01-08	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7672	0.7672	0.7737	0.7737	-0.0065	-0.84%

2025-01-07	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7737	0.7737	0.7721	0.7721	0.0016	0.21%
2025-01-06	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7721	0.7721	0.7707	0.7707	0.0014	0.18%
2025-01-03	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	0.7707	0.7835	0.7835	-0.0128	-1.63%
2025-01-02	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7835	0.7835	0.8119	0.8119	-0.0284	-3.50%
2024-12-31	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8119	0.8119	0.8279	0.8279	-0.0160	-1.93%
2024-12-26	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8210	0.8210	0.8274	0.8274	-0.0064	-0.77%
2024-12-25	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8274	0.8274	0.8291	0.8291	-0.0017	-0.21%
2024-12-24	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8291	0.8291	0.8206	0.8206	0.0085	1.04%
2024-12-23	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8206	0.8206	0.8222	0.8222	-0.0016	-0.19%
2024-12-20	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8222	0.8222	0.8280	0.8280	-0.0058	-0.70%
2024-12-19	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8280	0.8280	0.8259	0.8259	0.0021	0.25%
2024-12-18	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8259	0.8259	0.8194	0.8194	0.0065	0.79%
2024-12-17	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8194	0.8194	0.8298	0.8298	-0.0104	-1.25%
2024-12-16	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8298	0.8298	0.8347	0.8347	-0.0049	-0.59%
2024-12-13	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8347	0.8347	0.8545	0.8545	-0.0198	-2.32%

2024-12-12	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8545	0.8545	0.8518	0.8518	0.0027	0.32%
2024-12-11	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8518	0.8518	0.8444	0.8444	0.0074	0.88%
2024-12-10	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8444	0.8444	0.8434	0.8434	0.0010	0.12%
2024-12-09	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8434	0.8434	0.8507	0.8507	-0.0073	-0.86%
2024-12-06	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8507	0.8507	0.8391	0.8391	0.0116	1.38%
2024-12-05	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8391	0.8391	0.8387	0.8387	0.0004	0.05%
2024-12-04	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8387	0.8387	0.8476	0.8476	-0.0089	-1.05%
2024-12-03	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8476	0.8476	0.8398	0.8398	0.0078	0.93%
2024-12-02	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8398	0.8398	0.8279	0.8279	0.0119	1.44%
2024-11-29	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8279	0.8279	0.8232	0.8232	0.0047	0.57%
2024-11-28	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8232	0.8232	0.8221	0.8221	0.0011	0.13%
2024-11-27	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8221	0.8221	0.8150	0.8150	0.0071	0.87%
2024-11-26	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8150	0.8150	0.8202	0.8202	-0.0052	-0.63%
2024-11-25	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8202	0.8202	0.8260	0.8260	-0.0058	-0.70%
2024-11-22	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8260	0.8260	0.8503	0.8503	-0.0243	-2.86%
2024-11-21	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8503	0.8503	0.8531	0.8531	-0.0028	-0.33%
2024-11-20	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8531	0.8531	0.8507	0.8507	0.0024	0.28%
2024-11-19	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8507	0.8507	0.8656	0.8656	-0.0149	-1.72%
2024-11-18	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8656	0.8656	0.8426	0.8426	0.0230	2.73%
2024-11-15	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8426	0.8426	0.8531	0.8531	-0.0105	-1.23%
2024-11-14	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8531	0.8531	0.8656	0.8656	-0.0125	-1.44%
2024-11-13	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8656	0.8656	0.8603	0.8603	0.0053	0.62%
2024-11-12	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8603	0.8603	0.8740	0.8740	-0.0137	-1.57%
2024-11-11	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8740	0.8740	0.8787	0.8787	-0.0047	-0.53%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%