广发中证基建工程ETF联接C(广发中证基建工程指数C)基金净值查询(005224)
今天最新净值
0.7757
0.0091 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8201
-0.0001 -0.0174%
- 累计净值：0.7757
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.5298亿
- 最近资产：9.06亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明
今年以来广发中证基建工程ETF联接C|广发中证基建工程指数C基金净值查询
今年以来,广发中证基建工程ETF联接C(005224)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0047 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0091 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0171 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0130 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0067 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0128 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.7835 |
0.7835 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0284 |
-3.50% |
