广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金净值查询(159699)
今天最新净值
0.9484
0.0095 1.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9161
0.0030 0.3336%
- 累计净值：0.9484
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6508亿
- 最近资产：4.71亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一季广发恒生消费(QDII-ETF)|恒生消费ETF基金净值查询
近一季,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9484 |
0.9484 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9389 |
0.9389 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0121 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9268 |
0.9268 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9326 |
0.9326 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-01-22 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9234 |
0.9234 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9041 |
0.9041 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0133 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8908 |
0.8908 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8998 |
0.8998 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0159 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9157 |
0.9157 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9100 |
0.9100 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0094 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9194 |
0.9194 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9155 |
0.9155 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0139 |
-1.50% |
| 2025-01-03 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9294 |
0.9294 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9334 |
0.9334 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0188 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9522 |
0.9522 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-12-26 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9592 |
0.9592 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9588 |
0.9588 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9585 |
0.9585 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0066 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9519 |
0.9519 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9545 |
0.9545 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9566 |
0.9566 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0112 |
-1.16% |
| 2024-12-18 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9678 |
0.9678 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9623 |
0.9623 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9673 |
0.9673 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9744 |
0.9744 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0244 |
-2.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9988 |
0.9988 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0236 |
2.42% |
| 2024-12-11 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9752 |
0.9752 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-12-10 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9800 |
0.9800 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2024-12-09 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9875 |
0.9875 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0299 |
3.12% |
| 2024-12-06 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9576 |
0.9576 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0209 |
2.23% |
| 2024-12-05 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9367 |
0.9367 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0109 |
-1.15% |
| 2024-12-04 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9476 |
0.9476 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9505 |
0.9505 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-12-02 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9432 |
0.9432 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0163 |
1.76% |
| 2024-11-29 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9269 |
0.9269 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0104 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9165 |
0.9165 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0186 |
-1.99% |
| 2024-11-27 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9351 |
0.9351 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0228 |
2.50% |
| 2024-11-26 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9123 |
0.9123 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9131 |
0.9131 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-11-22 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9104 |
0.9104 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0150 |
-1.62% |
| 2024-11-21 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9254 |
0.9254 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9298 |
0.9298 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9250 |
0.9250 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0138 |
1.51% |
| 2024-11-18 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9112 |
0.9112 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9128 |
0.9128 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-11-14 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9101 |
0.9101 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0195 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9296 |
0.9296 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-11-12 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9357 |
0.9357 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0258 |
-2.68% |
| 2024-11-11 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9615 |
0.9615 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0114 |
-1.17% |
