金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

蜂巢丰嘉债券A(018275)基金分红送配

今天最新净值 1.0985 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7145
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.8965亿
  • 最近资产:51.88亿元
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金经理:李海涛
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0450元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 每份派现金0.0530元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-30 每份派现金0.0640元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 每份派现金0.0600元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-29 每份派现金0.0720元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 每份派现金0.0740元
基金动态
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢趋势臻选混合E 1.0899 0.32%
蜂巢添盈纯债A 1.7045 0.14%
蜂巢添盈纯债C 1.6961 0.14%
蜂巢添汇纯债A 1.0704 0.10%
蜂巢添汇纯债C 1.1618 0.10%
蜂巢丰业一年定开 1.0658 0.08%
蜂巢添元纯债C 1.0487 0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0229 0.08%