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财通资管鸿运中短债债券A - 基金主页(代码:006799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1348 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2148
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：41.0491亿
最近资产：16.72亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳周庆朱红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.09%	0.04%	1.14%	2.54%	6.07%	8.20%	21.88%
同类排名	537/912	85/906	665/912	183/892	522/831	406/718	268/488	-

财通资管鸿运中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-27	2025-01-27	2025-02-06	分红	每份派现金0.0075元
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-15	分红	每份派现金0.0075元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	分红	每份派现金0.0075元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	分红	每份派现金0.0075元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0050元

财通资管鸿运中短债债券A(006799)基金档案

基金代码	006799	基金简称	财通资管鸿运中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-08~2019-01-17	成立日期	2019-01-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	宫志芳周庆朱红	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	16.72亿元	最近份额	41.0491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%