财通资管鸿运中短债债券A基金净值查询(006799)
今天最新净值
1.1360
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2160
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：41.0491亿
- 最近资产：16.72亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 周庆 朱红
近一季,财通资管鸿运中短债债券A(006799)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1360 |
1.2160 |
1.1358 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1358 |
1.2158 |
1.1353 |
1.2153 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1353 |
1.2153 |
1.1348 |
1.2148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1348 |
1.2148 |
1.1413 |
1.2138 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1417 |
1.2142 |
1.1416 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1421 |
1.2146 |
1.1420 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1420 |
1.2145 |
1.1423 |
1.2148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1423 |
1.2148 |
1.1424 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1424 |
1.2149 |
1.1428 |
1.2153 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1428 |
1.2153 |
1.1429 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1429 |
1.2154 |
1.1431 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1431 |
1.2156 |
1.1429 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1429 |
1.2154 |
1.1427 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1427 |
1.2152 |
1.1422 |
1.2147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1422 |
1.2147 |
1.1419 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1413 |
1.2138 |
1.1413 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1413 |
1.2138 |
1.1416 |
1.2141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1416 |
1.2141 |
1.1418 |
1.2143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1418 |
1.2143 |
1.1414 |
1.2139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1414 |
1.2139 |
1.1409 |
1.2134 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1409 |
1.2134 |
1.1408 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1408 |
1.2133 |
1.1410 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1410 |
1.2135 |
1.1411 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1411 |
1.2136 |
1.1404 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1404 |
1.2129 |
1.1397 |
1.2122 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-12 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1397 |
1.2122 |
1.1394 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1394 |
1.2119 |
1.1394 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1394 |
1.2119 |
1.1380 |
1.2105 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1380 |
1.2105 |
1.1375 |
1.2100 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1375 |
1.2100 |
1.1374 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1374 |
1.2099 |
1.1372 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1372 |
1.2097 |
1.1364 |
1.2089 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1364 |
1.2089 |
1.1362 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1362 |
1.2087 |
1.1347 |
1.2072 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1347 |
1.2072 |
1.1339 |
1.2064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1339 |
1.2064 |
1.1333 |
1.2058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1333 |
1.2058 |
1.1331 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1331 |
1.2056 |
1.1329 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1329 |
1.2054 |
1.1322 |
1.2047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1322 |
1.2047 |
1.1319 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1319 |
1.2044 |
1.1315 |
1.2040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1315 |
1.2040 |
1.1315 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1315 |
1.2040 |
1.1313 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1313 |
1.2038 |
1.1314 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1314 |
1.2039 |
1.1313 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1313 |
1.2038 |
1.1312 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1312 |
1.2037 |
1.1312 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1312 |
1.2037 |
1.1306 |
1.2031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1306 |
1.2031 |
1.1303 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
