财通资管品质消费混合发起式C基金净值查询(018439)
今天最新净值
1.1348
0.0004 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
-0.0001 -0.0095%
- 累计净值：1.1348
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3439亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：林伟
近一季,财通资管品质消费混合发起式C(018439)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-02-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0331 |
-2.82% |
| 2025-01-27 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0320 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0331 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-01-08 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0088 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-07 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0192 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0213 |
-1.86% |
| 2025-01-03 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0219 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0186 |
1.61% |
| 2024-12-25 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0140 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0163 |
-1.40% |
| 2024-12-20 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0206 |
1.80% |
| 2024-12-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0068 |
0.60% |
| 2024-12-18 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0238 |
-2.04% |
| 2024-12-16 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2024-12-12 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0173 |
1.49% |
| 2024-12-11 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0178 |
1.55% |
| 2024-12-10 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0221 |
1.97% |
| 2024-12-09 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-12-04 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0203 |
-1.80% |
| 2024-12-03 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0227 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1179 |
1.1179 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0215 |
1.96% |
| 2024-11-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0310 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0113 |
1.01% |
| 2024-11-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0129 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0391 |
-3.43% |
| 2024-11-15 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0226 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0203 |
1.76% |
| 2024-11-12 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2024-11-11 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0164 |
1.42% |
