财通资管品质消费混合发起式C基金净值查询(018439)
今天最新净值
1.1348
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
-0.0001 -0.0095%
- 累计净值：1.1348
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3439亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：林伟
今年以来,财通资管品质消费混合发起式C(018439)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0160 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-02-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0331 |
-2.82% |
| 2025-01-27 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0320 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0331 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0101 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0192 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0213 |
-1.86% |
| 2025-01-03 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0219 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0007 |
-0.06% |
