| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 每份派现金0.0690元 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0850元 |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0890元 |
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 每份派现金0.0936元 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0980元 |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.1030元 |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.1080元 |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 每份派现金0.1140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0351 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0386 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0429 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.7554 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.7531 | 0.01% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.1930 | -0.03% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.1470 | -0.03% |
