大成2020生命周期混合A(大成2020)基金净值查询(090006)
今天最新净值
0.9769
0.0017 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9497
0.0003 0.0307%
- 累计净值：2.7989
- 成立日期：2006-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：11.130亿份
- 最近份额：11.8029亿
- 最近资产：10.97亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：陈会荣 孙丹
今年以来大成2020生命周期混合A|大成2020基金净值查询
今年以来,大成2020生命周期混合A(090006)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9769 |
2.7989 |
0.9752 |
2.7972 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9740 |
2.7960 |
0.9758 |
2.7978 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9731 |
2.7951 |
0.9692 |
2.7912 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9692 |
2.7912 |
0.9715 |
2.7935 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9715 |
2.7935 |
0.9737 |
2.7957 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9737 |
2.7957 |
0.9744 |
2.7964 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9744 |
2.7964 |
0.9722 |
2.7942 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9722 |
2.7942 |
0.9708 |
2.7928 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9708 |
2.7928 |
0.9710 |
2.7930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9710 |
2.7930 |
0.9719 |
2.7939 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9719 |
2.7939 |
0.9736 |
2.7956 |
-0.0017 |
-0.17% |
