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中欧港股通精选一年持有混合C - 基金主页(代码:013992)

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今天最新净值 0.6635 0.0021 0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6529 -0.0006 -0.0970%

累计净值：0.6635
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.0928亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.53%	0.20%	-1.81%	-5.52%	15.01%	-19.74%	-28.65%	-33.65%
同类排名	3339/4597	1858/4542	2503/4596	3519/4517	1666/4147	2006/3473	1729/2686	-

中欧港股通精选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.77%	-1.00%
02899	紫金矿业	0.0000	7.17%	0.26%
02669	中海物业	0.0000	6.15%	-2.71%
01910	新秀丽	0.0000	5.80%	0.22%
02313	申洲国际	0.0000	5.46%	-6.36%
01177	中国生物制药	0.0000	5.38%	-3.04%
03690	美团-W	0.0000	5.06%	0.07%
02328	中国财险	0.0000	4.91%	0.15%
03968	招商银行	0.0000	4.81%	-2.65%
00388	香港交易所	0.0000	4.72%	-1.92%

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金档案

基金代码	013992	基金简称	中欧港股通精选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗佳明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.68亿元	最近份额	11.0928亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%