中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.6801
0.0052 0.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6529
-0.0006 -0.0970%
- 累计净值：0.6801
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0928亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一周,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0052 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0075 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0039 |
0.59% |
