中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.6635
0.0021 0.3200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6529
-0.0006 -0.0970%
- 累计净值：0.6635
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0928亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0100 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0103 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0053 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2025-01-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0056 |
-0.84% |
