中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)
今天最新净值
1.1391
0.0113 1.0000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
近一季,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率-4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0243 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0059 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0275 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0187 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2024-12-24 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0145 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0287 |
-2.37% |
| 2024-12-12 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0062 |
0.52% |
|
|
| 2024-12-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0153 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2024-12-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-12-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0114 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0177 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2024-11-25 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1832 |
1.1832 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0430 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0102 |
0.84% |
| 2024-11-19 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2166 |
1.2166 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0237 |
1.99% |
| 2024-11-18 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1929 |
1.1929 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2024-11-15 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0292 |
-2.33% |
| 2024-11-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-11-11 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0149 |
1.20% |
| 2024-11-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0165 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-11-05 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.2180 |
1.2180 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0280 |
2.35% |
