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中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)

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今天最新净值 1.1519 0.0166 1.4600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1519
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一年中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率15.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1519	1.1519	1.1353	1.1353	0.0166	1.46%
2025-02-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1353	1.1353	1.1300	1.1300	0.0053	0.47%
2025-02-05	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1300	1.1300	1.1391	1.1391	-0.0091	-0.80%
2025-01-27	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1391	1.1391	1.1278	1.1278	0.0113	1.00%
2025-01-22	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1238	1.1238	1.1311	1.1311	-0.0073	-0.65%
2025-01-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1277	1.1277	1.1034	1.1034	0.0243	2.20%
2025-01-13	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1034	1.1034	1.0975	1.0975	0.0059	0.54%
2025-01-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.0975	1.0975	1.1104	1.1104	-0.0129	-1.16%
2025-01-09	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1104	1.1104	1.1076	1.1076	0.0028	0.25%
2025-01-08	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1076	1.1076	1.1238	1.1238	-0.0162	-1.44%

2025-01-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1238	1.1238	1.1224	1.1224	0.0014	0.12%
2025-01-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1224	1.1224	1.1152	1.1152	0.0072	0.65%
2025-01-03	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1152	1.1152	1.1211	1.1211	-0.0059	-0.53%
2025-01-02	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1211	1.1211	1.1486	1.1486	-0.0275	-2.39%
2024-12-31	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1486	1.1486	1.1673	1.1673	-0.0187	-1.60%
2024-12-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1646	1.1646	1.1616	1.1616	0.0030	0.26%
2024-12-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1616	1.1616	1.1745	1.1745	-0.0129	-1.10%
2024-12-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1745	1.1745	1.1600	1.1600	0.0145	1.25%
2024-12-23	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1600	1.1600	1.1622	1.1622	-0.0022	-0.19%
2024-12-20	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1622	1.1622	1.1674	1.1674	-0.0052	-0.45%
2024-12-19	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1674	1.1674	1.1719	1.1719	-0.0045	-0.38%
2024-12-18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1719	1.1719	1.1713	1.1713	0.0006	0.05%
2024-12-17	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1713	1.1713	1.1706	1.1706	0.0007	0.06%
2024-12-16	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1706	1.1706	1.1836	1.1836	-0.0130	-1.10%
2024-12-13	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1836	1.1836	1.2123	1.2123	-0.0287	-2.37%

2024-12-12	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2123	1.2123	1.2033	1.2033	0.0090	0.75%
2024-12-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2033	1.2033	1.1997	1.1997	0.0036	0.30%
2024-12-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1997	1.1997	1.1935	1.1935	0.0062	0.52%
2024-12-09	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1935	1.1935	1.1928	1.1928	0.0007	0.06%
2024-12-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1928	1.1928	1.1775	1.1775	0.0153	1.30%
2024-12-05	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1775	1.1775	1.1811	1.1811	-0.0036	-0.30%
2024-12-04	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1811	1.1811	1.1956	1.1956	-0.0145	-1.21%
2024-12-03	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1956	1.1956	1.1993	1.1993	-0.0037	-0.31%
2024-12-02	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1993	1.1993	1.1891	1.1891	0.0102	0.86%
2024-11-29	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1891	1.1891	1.1777	1.1777	0.0114	0.97%
2024-11-28	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1777	1.1777	1.1911	1.1911	-0.0134	-1.13%
2024-11-27	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1911	1.1911	1.1734	1.1734	0.0177	1.51%
2024-11-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1734	1.1734	1.1835	1.1835	-0.0101	-0.85%
2024-11-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%
2024-11-22	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1832	1.1832	1.2262	1.2262	-0.0430	-3.51%
2024-11-21	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2262	1.2262	1.2268	1.2268	-0.0006	-0.05%
2024-11-20	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2268	1.2268	1.2166	1.2166	0.0102	0.84%
2024-11-19	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2166	1.2166	1.1929	1.1929	0.0237	1.99%
2024-11-18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1929	1.1929	1.2076	1.2076	-0.0147	-1.22%
2024-11-15	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2076	1.2076	1.2246	1.2246	-0.0170	-1.39%
2024-11-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2246	1.2246	1.2538	1.2538	-0.0292	-2.33%
2024-11-13	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2538	1.2538	1.2513	1.2513	0.0025	0.20%
2024-11-12	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2513	1.2513	1.2583	1.2583	-0.0070	-0.56%
2024-11-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2583	1.2583	1.2434	1.2434	0.0149	1.20%
2024-11-08	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2434	1.2434	1.2423	1.2423	0.0011	0.09%
2024-11-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2423	1.2423	1.2258	1.2258	0.0165	1.35%
2024-11-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2258	1.2258	1.2180	1.2180	0.0078	0.64%
2024-11-05	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2180	1.2180	1.1900	1.1900	0.0280	2.35%
2024-11-04	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1900	1.1900	1.1771	1.1771	0.0129	1.10%
2024-11-01	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1771	1.1771	1.1707	1.1707	0.0064	0.55%
2024-10-31	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1707	1.1707	1.1711	1.1711	-0.0004	-0.03%
2024-10-30	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1711	1.1711	1.1755	1.1755	-0.0044	-0.37%
2024-10-29	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1755	1.1755	1.1989	1.1989	-0.0234	-1.95%
2024-10-28	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1989	1.1989	1.1914	1.1914	0.0075	0.63%
2024-10-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1914	1.1914	1.1625	1.1625	0.0289	2.49%
2024-10-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1625	1.1625	1.1825	1.1825	-0.0200	-1.69%
2024-10-23	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1825	1.1825	1.1657	1.1657	0.0168	1.44%
2024-10-22	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1657	1.1657	1.1506	1.1506	0.0151	1.31%
2024-10-21	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1506	1.1506	1.1462	1.1462	0.0044	0.38%
2024-10-18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1462	1.1462	1.1162	1.1162	0.0300	2.69%
2024-10-17	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1162	1.1162	1.1377	1.1377	-0.0215	-1.89%
2024-10-16	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1377	1.1377	1.1437	1.1437	-0.0060	-0.52%
2024-10-15	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1437	1.1437	1.1682	1.1682	-0.0245	-2.10%
2024-10-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1682	1.1682	1.1522	1.1522	0.0160	1.39%
2024-10-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1522	1.1522	1.1881	1.1881	-0.0359	-3.02%
2024-10-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1881	1.1881	1.1875	1.1875	0.0006	0.05%
2024-10-09	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1875	1.1875	1.2812	1.2812	-0.0937	-7.31%
2024-10-08	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2812	1.2812	1.2385	1.2385	0.0427	3.45%
2024-09-30	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2385	1.2385	1.1464	1.1464	0.0921	8.03%
2024-09-27	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1464	1.1464	1.0900	1.0900	0.0564	5.17%
2024-09-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.0900	1.0900	1.0480	1.0480	0.0420	4.01%
2024-09-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.0480	1.0480	1.0462	1.0462	0.0018	0.17%
2024-09-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.0462	1.0462	0.9965	0.9965	0.0497	4.99%
2024-09-23	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	0.9965	0.9965	1.0000	1.0000	-0.0035	-0.35%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%