中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)
今天最新净值
1.1519
0.0166 1.4600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
今年以来中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
今年以来,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0166 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0243 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0162 |
-1.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0275 |
-2.39% |
