中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)
今天最新净值
1.1519
0.0166 1.4600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一周中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
近一周,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0166 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0091 |
-0.80% |
