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中欧瑾利混合A - 基金主页(代码:010712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0694 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 -0.0010 -0.0989%

累计净值：1.1114
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3074亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.11%	0.13%	1.59%	7.93%	3.49%	4.27%	11.30%
同类排名	1011/1372	1170/1375	1157/1372	370/1362	502/1325	623/1187	419/1037	-

中欧瑾利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.0420元

中欧瑾利混合A基金动态

中欧瑾利混合A 首批基金二季报出炉债基整体表现成为亮点

从目前已经披露的二季报来看，基金看点不在少数。日前，包括中欧基金、中银基金、德邦基金、平安基金等公司，旗下部分产品率先披露二季报，而从目前的数据来看，债基整体表现相对突出，成为整个市场的亮点，权益类基金则整体业绩不佳“7月进入半年报披露期，我们预计整体业绩增速将有所改善。从行业景气角度看，AI算力、有色、半导体、电力等板块预计将有不错表现，未来市场风格有望延续大盘价值与科技的轮动。”摩根士丹利基金称。
标签：收益收益率份额二季度季报规模增长关联基金：德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧瑾利混合A 中欧瑾泉灵活配置混合A

中欧瑾利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.30%	-0.08%
600428	中远海特	0.0000	0.25%	0.15%
600519	贵州茅台	0.0000	0.25%	-0.31%
601919	中远海控	0.0000	0.25%	-1.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.08%
002273	水晶光电	0.0000	0.18%	0.00%
002415	海康威视	0.0000	0.16%	0.55%
605333	沪光股份	0.0000	0.16%	-0.56%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	-0.59%
600008	首创环保	0.0000	0.15%	0.32%

中欧瑾利混合A(010712)基金档案

基金代码	010712	基金简称	中欧瑾利混合A	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成胡阗洋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.3074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%