中欧瑾利混合A基金净值查询(010712)
今天最新净值
1.0694
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0444
-0.0010 -0.0989%
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3074亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 胡阗洋
近一月,中欧瑾利混合A(010712)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0682 |
1.1102 |
1.0694 |
1.1114 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0694 |
1.1114 |
1.0686 |
1.1106 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0686 |
1.1106 |
1.0668 |
1.1088 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0668 |
1.1088 |
1.0682 |
1.1102 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0682 |
1.1102 |
1.0666 |
1.1086 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0662 |
1.1082 |
1.0677 |
1.1097 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0665 |
1.1085 |
1.0628 |
1.1048 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0628 |
1.1048 |
1.0644 |
1.1064 |
-0.0016 |
-0.15% |
