| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.04% | 0.16% | 0.04% | 1.12% | 4.76% | 3.58% | 3.34% | 43.99% |
| 同类排名 | 1562/2326 | 1838/2337 | 2050/2330 | 605/2308 | 1820/2258 | 490/2123 | 374/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 0.51% | 0.13% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 0.25% | 2.34% |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.0000 | 0.21% | 1.03% |
| 000526 | 学大教育 | 0.0000 | 0.19% | 6.79% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.0000 | 0.19% | -0.29% |
| 000680 | 山推股份 | 0.0000 | 0.15% | -0.30% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.15% | 2.82% |
| 603558 | 健盛集团 | 0.0000 | 0.14% | 0.28% |
| 002867 | 周大生 | 0.0000 | 0.12% | 0.73% |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.0000 | 0.12% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
