中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)
今天最新净值
1.2760
0.0007 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2605
-0.0008 -0.0627%
- 累计净值：1.4099
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.2142亿
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
今年以来中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
今年以来,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2763 |
1.4102 |
1.2760 |
1.4099 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2760 |
1.4099 |
1.2753 |
1.4092 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2753 |
1.4092 |
1.2742 |
1.4081 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2742 |
1.4081 |
1.2740 |
1.4079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2740 |
1.4079 |
1.2728 |
1.4067 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2726 |
1.4065 |
1.2729 |
1.4068 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
1.4075 |
1.2713 |
1.4052 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2713 |
1.4052 |
1.2724 |
1.4063 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2724 |
1.4063 |
1.2736 |
1.4075 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
1.4075 |
1.2753 |
1.4092 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2753 |
1.4092 |
1.2755 |
1.4094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2755 |
1.4094 |
1.2760 |
1.4099 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2760 |
1.4099 |
1.2761 |
1.4100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2761 |
1.4100 |
1.2763 |
1.4102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2763 |
1.4102 |
1.2755 |
1.4094 |
0.0008 |
0.06% |
