中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)
今天最新净值
1.2760
0.0007 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2605
-0.0008 -0.0627%
- 累计净值：1.4099
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.2142亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一季中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
近一季,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2760 |
1.4099 |
1.2753 |
1.4092 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2753 |
1.4092 |
1.2742 |
1.4081 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2742 |
1.4081 |
1.2740 |
1.4079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2740 |
1.4079 |
1.2728 |
1.4067 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2726 |
1.4065 |
1.2729 |
1.4068 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
1.4075 |
1.2713 |
1.4052 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2713 |
1.4052 |
1.2724 |
1.4063 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2724 |
1.4063 |
1.2736 |
1.4075 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
1.4075 |
1.2753 |
1.4092 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2753 |
1.4092 |
1.2755 |
1.4094 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2755 |
1.4094 |
1.2760 |
1.4099 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2760 |
1.4099 |
1.2761 |
1.4100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2761 |
1.4100 |
1.2763 |
1.4102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2763 |
1.4102 |
1.2755 |
1.4094 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2755 |
1.4094 |
1.2751 |
1.4090 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2734 |
1.4073 |
1.2733 |
1.4072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2733 |
1.4072 |
1.2740 |
1.4079 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2740 |
1.4079 |
1.2734 |
1.4073 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2734 |
1.4073 |
1.2737 |
1.4076 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2737 |
1.4076 |
1.2729 |
1.4068 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2729 |
1.4068 |
1.2733 |
1.4072 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2733 |
1.4072 |
1.2736 |
1.4075 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
1.4075 |
1.2748 |
1.4087 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2748 |
1.4087 |
1.2741 |
1.4080 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2741 |
1.4080 |
1.2743 |
1.4082 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2743 |
1.4082 |
1.2738 |
1.4077 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2738 |
1.4077 |
1.2725 |
1.4064 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2725 |
1.4064 |
1.2709 |
1.4048 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2709 |
1.4048 |
1.2705 |
1.4044 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2705 |
1.4044 |
1.2683 |
1.4022 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2683 |
1.4022 |
1.2671 |
1.4010 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2671 |
1.4010 |
1.2675 |
1.4014 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2675 |
1.4014 |
1.2671 |
1.4010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2671 |
1.4010 |
1.2647 |
1.3986 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2647 |
1.3986 |
1.2628 |
1.3967 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2628 |
1.3967 |
1.2626 |
1.3965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2626 |
1.3965 |
1.2610 |
1.3949 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2610 |
1.3949 |
1.2613 |
1.3952 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2613 |
1.3952 |
1.2604 |
1.3943 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2604 |
1.3943 |
1.2633 |
1.3972 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-11-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2633 |
1.3972 |
1.2629 |
1.3968 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2629 |
1.3968 |
1.2622 |
1.3961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2622 |
1.3961 |
1.2609 |
1.3948 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2609 |
1.3948 |
1.2615 |
1.3954 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2615 |
1.3954 |
1.2620 |
1.3959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2620 |
1.3959 |
1.2638 |
1.3977 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2638 |
1.3977 |
1.2629 |
1.3968 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2629 |
1.3968 |
1.2628 |
1.3967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2628 |
1.3967 |
1.2612 |
1.3951 |
0.0016 |
0.13% |
