| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.30% | 1.32% | 1.62% | -2.84% | 22.50% | 10.71% | 12.71% | 92.97% |
| 同类排名 | 512/2327 | 206/2325 | 183/2327 | 1521/2305 | 355/2258 | 134/2124 | 102/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0697元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 7.00% | -1.28% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.82% | -1.40% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0000 | 5.00% | -3.62% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.96% | -1.80% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.76% | 1.35% |
| 01336 | 新华保险 | 0.0000 | 4.64% | -1.23% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.0000 | 4.53% | 0.21% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 4.51% | -2.49% |
| 600970 | 中材国际 | 0.0000 | 4.32% | -2.82% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.29% | -2.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
