金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧红利优享混合A(中欧红利优享灵活配置混合A)基金净值查询(004814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6213 0.0191 1.1900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.5699 -0.0075 -0.4754%

累计净值：1.9009
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：32.3371亿
最近资产：53.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曹名长蓝小康

近一月中欧红利优享混合A|中欧红利优享灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧红利优享混合A(004814)基金累计收益率4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004814	中欧红利优享混合A	1.6213	1.9009	1.6022	1.8818	0.0191	1.19%
2025-02-06	004814	中欧红利优享混合A	1.6022	1.8818	1.5967	1.8763	0.0055	0.34%
2025-02-05	004814	中欧红利优享混合A	1.5967	1.8763	1.6035	1.8831	-0.0068	-0.42%
2025-01-27	004814	中欧红利优享混合A	1.6035	1.8831	1.5946	1.8742	0.0089	0.56%
2025-01-22	004814	中欧红利优享混合A	1.5749	1.8545	1.5869	1.8665	-0.0120	-0.76%
2025-01-14	004814	中欧红利优享混合A	1.5755	1.8551	1.5432	1.8228	0.0323	2.09%
2025-01-13	004814	中欧红利优享混合A	1.5432	1.8228	1.5458	1.8254	-0.0026	-0.17%
2025-01-10	004814	中欧红利优享混合A	1.5458	1.8254	1.5593	1.8389	-0.0135	-0.87%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%